Hercules - Fábrica de Talheres Değerleme
HETA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HETA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HETA4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HETA4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
HETA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HETA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HETA4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.1x |
| Kazançlar | R$803.00k |
| Piyasa Değeri | R$18.63m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 82.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HETA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
MNDL3 Mundial - Produtos de Consumo | 94.4x | n/a | R$156.9m |
TXRX4 Têxtil Renauxview | 0.5x | n/a | R$20.9m |
PDGR3 PDG Realty Empreendimentos e Participações | 0.01x | n/a | R$17.4m |
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis | 11x | n/a | R$142.1m |
HETA4 Hercules - Fábrica de Talheres | 4.1x | n/a | R$18.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HETA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (26.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HETA4'nin PE Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HETA4 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, BR Consumer Durables sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HETA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HETA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.