Industrias Estra Değerleme

ESTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTRA ( COP125 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( COP2327.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTRA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESTRA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ESTRA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTRA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	Col$91.61b
Piyasa Değeri	Col$8.90b

ESTRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ESTRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ESTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
FABRICATO Fabricato	0.09x	n/a	Col$23.0b
KICI Kedaung Indah Can	0.5x	n/a	Rp33.1b
VESY S.C. VES	1x	n/a	RON 10.1m
VASCONI * Grupo Vasconia	0.02x	n/a	Mex$44.4m
ESTRA Industrias Estra	0.1x	n/a	Col$8.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ESTRA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ESTRA'nin PS Oranı, South American Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	0%
ESTRA Industrias Estra	0.1x	n/a	US$2.03m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	0%
ESTRA Industrias Estra	0.1x	n/a	US$2.03m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ESTRA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, South American Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ESTRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ESTRA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESTRA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.