Hanesbrands Değerleme
H1BI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H1BI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: H1BI34 ( R$50.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$38.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H1BI34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
H1BI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: H1BI34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| H1BI34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | US$5.47b |
| Piyasa Değeri | US$2.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
H1BI34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.2x | ||
AZZA3 Azzas 2154 | 1.3x | 24.6% | R$8.4b |
VIVA3 Vivara Participações | 2.3x | 14.7% | R$5.6b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 6.1% | R$4.1b |
VSTE3 Veste Estilo | 0.9x | 7.8% | R$959.9m |
H1BI34 Hanesbrands | 0.5x | -7.7% | R$3.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: H1BI34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
H1BI34'nin PS Oranı, South American Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: H1BI34 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
H1BI34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için H1BI34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.