Columbia Sportswear Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C2SW34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

C2SW34 ( R$42.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( R$88.64 )

C2SW34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C2SW34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C2SW34 ( R$42.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$88.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C2SW34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C2SW34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C2SW34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C2SW34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C2SW34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C2SW34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.6x
Kazançlar	US$331.52m
Piyasa Değeri	US$4.51b

C2SW34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C2SW34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C2SW34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.4x
AZZA3 Azzas 2154	16.5x	24.7%	R$8.6b
VIVA3 Vivara Participações	11.7x	12.6%	R$5.7b
GUAR3 Guararapes Confecções	19.8x	40.7%	R$4.1b
TECN3 Technos	5.7x	n/a	R$348.8m
C2SW34 Columbia Sportswear	13.6x	9.4%	R$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C2SW34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C2SW34'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

50 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C2SW34 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C2SW34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C2SW34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C2SW34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.