Jacobs Solutions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J1EG34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

J1EG34 ( R$387.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$65.43 )

J1EG34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J1EG34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J1EG34 ( R$387.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$65.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J1EG34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J1EG34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J1EG34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J1EG34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J1EG34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J1EG34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28x
Kazançlar	US$600.78m
Piyasa Değeri	US$16.83b

J1EG34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.2x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J1EG34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J1EG34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.2x
SGSN SGS	29.2x	11.9%	CHF 16.0b
TRU TransUnion	85.8x	33.5%	US$18.9b
BAH Booz Allen Hamilton Holding	23.3x	2.1%	US$18.4b
LDOS Leidos Holdings	18.3x	5.1%	US$21.6b
J1EG34 Jacobs Solutions	28x	12.0%	R$16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J1EG34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J1EG34'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J1EG34 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, Global Professional Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J1EG34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J1EG34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için J1EG34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.