Watsco Değerleme

W1SO34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W1SO34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W1SO34 ( R$112.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$51.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W1SO34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

W1SO34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W1SO34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo W1SO34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, W1SO34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
W1SO34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.1x
KazançlarUS$485.57m
Piyasa DeğeriUS$20.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

W1SO34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla W1SO34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística
8.2x13.7%R$2.4b
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços
13.8x33.1%R$2.8b
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
8.1xn/aR$1.0b
35.9x13.9%R$226.6b
W1SO34 Watsco
44.1x11.5%R$20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: W1SO34 Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

W1SO34'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
W1SO34 44.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies87PE01224364860+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: W1SO34 Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, South American Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

W1SO34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

W1SO34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için W1SO34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin