Parker-Hannifin Değerleme
P1HC34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P1HC34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: P1HC34 ( R$1020.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$831.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P1HC34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
P1HC34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: P1HC34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| P1HC34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.4x |
| Kazançlar | US$2.89b |
| Piyasa Değeri | US$90.99b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.3x |
| PEG Oranı | 3.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
P1HC34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.6x | ||
WEGE3 WEG | 35.9x | 13.9% | R$226.6b |
SHUL4 Schulz | 7.7x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
ITW Illinois Tool Works | 23.6x | 1.3% | US$80.9b |
P1HC34 Parker-Hannifin | 31.4x | 8.4% | R$91.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: P1HC34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
P1HC34'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 31 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 31 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: P1HC34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, BR Machinery sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
P1HC34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için P1HC34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$890.24
7D
7.4%
1Y
-17.5%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$22.09
7D
1.0%
1Y
-12.1%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.18
7D
0.3%
1Y
-17.3%