Bardella Industrias Mecanicas Değerleme
BDLL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDLL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BDLL3 ( R$12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$56.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDLL3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BDLL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BDLL3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BDLL3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | R$19.01m |
| Piyasa Değeri | R$16.22m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BDLL3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.2x | ||
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A | 21.2x | n/a | R$48.7m |
RCSL4 Recrusul S/A | 1.8x | n/a | R$86.8m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 1x | n/a | R$363.7m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.7x | n/a | R$494.2m |
BDLL3 Bardella Industrias Mecanicas | 0.8x | n/a | R$16.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BDLL3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (6.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BDLL3'nin PS Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 179 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 179 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BDLL3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, BR Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BDLL3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BDLL3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.88
7D
8.8%
1Y
5.5%
Tupy
R$3.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.43
7D
-2.1%
1Y
-17.0%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.99
7D
-1.4%
1Y
-20.5%