Alfa Holdings Değerleme

RPAD5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPAD5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPAD5 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPAD5 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RPAD5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPAD5 kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RPAD5 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RPAD5'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPAD5'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.6x
Kitap	R$1.01b
Piyasa Değeri	R$653.69m

RPAD5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RPAD5'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RPAD5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
PINE4 Banco Pine	0.9x	n/a	R$1.0b
BMGB4 Banco BMG	0.6x	n/a	R$2.3b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil	2.2x	n/a	R$4.0b
ABCB4 Banco ABC Brasil	0.8x	9.3%	R$5.0b
RPAD5 Alfa Holdings	0.6x	n/a	R$653.7m

Price-To-Book vs Akranlar: RPAD5, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RPAD5'nin PB Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RPAD5 Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, BR Banks sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RPAD5 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RPAD5 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.6x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPAD5 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bancolombia

Col$36.3t

Provides banking products and services in Colombia and internationally.

C2OL34

Col$48.20

2.3%

39.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BILB34

€56.22

-1.9%

25.0%

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

R$5.7b

A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.

BRSR3

R$11.96

1.7%

-2.8%