Xcel Energy Inc.

BUL:NRN Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Xcel Energy Değerleme

NRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.91
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NRN ( €53.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$1.86b
Piyasa DeğeriUS$32.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
EIX Edison International
7.1x-2.17%US$20.2b
TBD TPP-Bobov Dol AD
18.4xn/aлв238.5m
EXC Exelon
16.1x6.19%US$43.5b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.8x6.69%₹2.8t
NRN Xcel Energy
17.5x9.46%€32.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRN'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NRN 17.5xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRN Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NRN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Jul ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Jun ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
May ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Apr ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Mar ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Feb ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Jan ’26n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Dec ’25n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Nov ’25n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Oct ’25n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Sep ’25n/a
€58.99
0%
6.18%€65.89€52.17n/a16
Aug ’25€53.30
€58.27
+9.33%
6.64%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.81
€58.47
+17.40%
7.08%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.60
€57.74
+14.12%
7.12%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.41
€58.49
+16.02%
7.33%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.63%
9.31%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€46.02
€60.38
+31.19%
7.14%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.08
€60.74
+10.29%
6.48%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€55.97
€59.04
+5.50%
6.84%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€55.99
€58.20
+3.95%
7.46%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€56.43
€59.93
+6.22%
7.69%€69.92€54.80n/a14
Oct ’24€54.14
€61.96
+14.45%
8.03%€70.00€54.86n/a14
Sep ’24€52.88
€61.73
+16.74%
8.47%€70.32€54.59n/a14
Aug ’24€57.43
€62.82
+9.39%
6.28%€69.20€53.72€53.3013
Jul ’24€56.43
€63.56
+12.65%
7.32%€71.61€54.17€49.8113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€59.55
Fair Value
9.5% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/08 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xcel Energy Inc. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird