Advanced Micro Devices, Inc.

BUL:AMD Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.7b

Advanced Micro Devices Değerleme

AMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMD ( €119.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €207.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı111.1x
KazançlarUS$1.83b
Piyasa DeğeriUS$202.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
QCOM QUALCOMM
17.4x7.1%US$177.0b
TXN Texas Instruments
35.4x15.2%US$175.5b
ADI Analog Devices
66.2x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.5x34.8%₩117.2t
AMD Advanced Micro Devices
111.1x40.0%€202.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 111.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMD'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMD 111.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMD Price-To-Earnings Oranı ( 111.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€119.98
€175.54
+46.3%
12.4%€239.60€138.97n/a44
Dec ’25€128.76
€174.26
+35.3%
11.4%€235.45€137.50n/a44
Nov ’25€138.46
€171.06
+23.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.40
€169.66
+15.9%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.06
€171.49
+27.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€139.80
€175.60
+25.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€149.42
€176.77
+18.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€151.32
€172.93
+14.3%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25n/a
€176.83
0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€164.14
€180.48
+10.0%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€164.38
€177.83
+8.2%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.50
€171.11
+11.5%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25n/a
€123.95
0%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24n/a
€121.50
0%
15.1%€183.76€90.04€128.7642
Nov ’24n/a
€124.70
0%
15.4%€189.26€92.74€138.4642
Oct ’24€98.61
€132.06
+33.9%
13.5%€187.56€89.09€146.4041
Sep ’24€96.72
€127.73
+32.1%
14.1%€182.48€86.68€134.0641
Aug ’24n/a
€122.14
0%
18.4%€181.88€76.39€139.8041
Jul ’24€99.33
€120.02
+20.8%
21.0%€182.82€73.13€149.4239
Jun ’24€102.44
€100.21
-2.2%
23.6%€187.14€72.05€151.3239
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98n/a37
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€164.1438
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€164.3836
Feb ’24€72.97
€83.19
+14.0%
24.5%€182.06€59.17€153.5036
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47n/a37
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57n/a38

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Micro Devices, Inc. 95 Bu analistlerden 49, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited