Bayer Değerleme
BAYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BAYN ( €19.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €121.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BAYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BAYN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BAYN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | €46.74b |
| Piyasa Değeri | €19.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BAYN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 32.4x | n/a | лв1.6b |
SFA Sopharma AD | 0.5x | n/a | лв928.1m |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.2x | 2.5% | US$19.4b |
SDZ Sandoz Group | 2x | 5.7% | CHF 17.8b |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.0% | €19.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BAYN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BAYN'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BAYN Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BAYN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAYN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €19.84 | €28.16 +41.9% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €34.75 0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €34.24 0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €35.41 0% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €35.82 0% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €36.18 0% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €27.76 | €36.64 +32.0% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €36.90 0% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €37.60 0% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.18 | €43.48 +54.3% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €32.57 | €47.67 +46.4% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €50.32 0% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €30.95 | €54.68 +76.7% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €40.62 | €64.13 +57.9% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €45.14 | €65.89 +46.0% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €66.71 0% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €68.62 0% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €50.66 | €73.00 +44.1% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €72.85 0% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €27.76 | 21 |
| May ’24 | n/a | €74.31 0% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €74.45 0% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €74.30 0% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.18 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €73.99 0% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €32.57 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €76.67 0% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | €55.13 | €77.99 +41.5% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €30.95 | 22 |
| Nov ’23 | €51.58 | €77.41 +50.1% | 19.2% | €106.00 | €37.06 | €40.62 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Novavax
US$1.4b
A biotechnology company, that promotes improved health by discovering, developing, and commercializing vaccines to protect against serious infectious diseases.
NVV1
US$6.70
7D
0%
1Y
22.0%
Evotec
€1.5b
Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.
EVT
€8.82
7D
0%
1Y
n/a
Tilray Brands
US$1.5b
A lifestyle consumer products company, engages in the research, cultivation, processing, and distribution of medical cannabis products in Canada, the United States, Europe, Australia, New Zealand, Latin America, and internationally.
2HQ
US$1.58
7D
0%
1Y
n/a