Southern Copper Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PCU ( €107.19 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €85.87 )

PCU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCU ( €107.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €85.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.3x
Kazançlar	US$3.03b
Piyasa Değeri	US$79.58b

PCU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14x
PEG Oranı	4.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.6x
FCX Freeport-McMoRan	31.5x	19.1%	US$62.8b
AMMN Amman Mineral Internasional	71.6x	-1.1%	Rp694.4t
ANTO Antofagasta	27.4x	18.3%	UK£16.7b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA	15.9x	6.3%	US$14.5b
PCU Southern Copper	26.3x	6.2%	€79.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.3x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCU'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCU Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€93.53 0%	27.5%	€142.77	€47.87	n/a	16
Nov ’25	€107.85	€93.24 -13.5%	27.5%	€142.37	€47.73	n/a	16
Oct ’25	€101.47	€85.66 -15.6%	26.1%	€125.73	€47.81	n/a	15
Sep ’25	€95.65	€85.93 -10.2%	26.1%	€126.36	€48.05	n/a	15
Aug ’25	€93.89	€86.28 -8.1%	27.5%	€129.34	€49.18	n/a	15
Jul ’25	n/a	€82.55 0%	28.0%	€126.34	€49.80	n/a	14
Jun ’25	n/a	€76.46 0%	27.1%	€124.81	€49.19	n/a	14
May ’25	n/a	€75.39 0%	26.2%	€123.62	€50.18	n/a	15
Apr ’25	n/a	€67.26 0%	25.9%	€117.45	€42.46	n/a	15
Mar ’25	n/a	€62.61 0%	18.6%	€84.33	€42.62	n/a	15
Feb ’25	n/a	€59.30 0%	17.7%	€83.99	€42.45	n/a	13
Jan ’25	€78.03	€57.70 -26.0%	18.4%	€82.68	€41.78	n/a	13
Dec ’24	€67.85	€58.31 -14.1%	18.9%	€85.44	€42.27	n/a	13
Nov ’24	€66.41	€60.12 -9.5%	23.6%	€87.93	€38.88	€107.85	14
Oct ’24	€71.55	€61.89 -13.5%	25.1%	€87.90	€41.63	€101.47	14
Sep ’24	€75.01	€57.11 -23.9%	23.0%	€85.54	€40.52	€95.65	15
Aug ’24	€77.24	€55.21 -28.5%	21.7%	€84.50	€40.03	€93.89	16
Jul ’24	€64.14	€56.19 -12.4%	20.9%	€85.14	€40.33	n/a	16
Jun ’24	€62.16	€56.76 -8.7%	20.1%	€86.71	€39.25	n/a	17
May ’24	€68.54	€54.49 -20.5%	20.7%	€84.59	€38.29	n/a	16
Apr ’24	€69.13	€52.51 -24.0%	16.5%	€72.19	€38.80	n/a	17
Mar ’24	€70.48	€52.41 -25.6%	16.7%	€73.39	€39.45	n/a	18
Feb ’24	€68.27	€50.24 -26.4%	17.1%	€72.14	€38.77	n/a	18
Jan ’24	€57.14	€46.89 -17.9%	18.0%	€63.58	€33.17	€78.03	19
Dec ’23	€57.78	€47.34 -18.1%	17.6%	€65.32	€34.08	€67.85	18
Nov ’23	n/a	€47.39 0%	17.2%	€64.35	€33.66	€66.41	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberg Materials

€21.1b

Produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide.

HEI

€118.98

0.7%

65.0%

Vale

R$246.2b

Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.

CVLB

R$9.42

-8.5%

n/a

Metizi J.S.Co

лв2.5m

Engages in the production and sale of steel wires, ropes, and spare parts in Bulgaria.

METZ

лв0.33

n/a