Fresenius SE & Co. KGaA

BUL:FRE Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.6b

Fresenius SE KGaA Değerleme

FRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRE ( €28.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar€941.00m
Piyasa Değeri€14.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b
LH Labcorp Holdings
45.8x20.5%US$19.7b
FRE Fresenius SE KGaA
15.5x20.8%€14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRE'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRE 15.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRE Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Siemens Healthineers

€54.9b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€48.44

7D

0%

1Y

n/a

Etropal AD

лв21.0m

Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.

ETR

лв4.20

7D

2.4%

1Y

-12.5%