British American Tobacco p.l.c.

BUL:BMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €76.1b

British American Tobacco Değerleme

BMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMT ( €34.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BMT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUK£26.18b
Piyasa DeğeriUK£63.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
MO Altria Group
4.7x1.0%US$94.8b
ITC ITC
7.8x7.0%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
2.4x3.7%JP¥7.4t
PM Philip Morris International
5.5x6.6%US$199.9b
BMT British American Tobacco
2.4x1.9%€63.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: BMT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BMT'nin PS Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMT 2.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMT Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.37
€37.52
+9.2%
18.7%€52.76€29.97n/a10
Nov ’25€31.95
€37.52
+17.4%
18.7%€52.76€29.97n/a10
Oct ’25€33.99
€38.84
+14.3%
17.3%€52.71€30.55n/a11
Sep ’25n/a
€37.36
0%
17.2%€51.24€29.11n/a13
Aug ’25n/a
€37.54
0%
18.0%€52.23€29.68n/a13
Jul ’25€29.82
€36.81
+23.4%
19.0%€51.81€28.26n/a13
Jun ’25n/a
€36.85
0%
18.8%€51.75€28.23n/a13
May ’25€27.63
€36.80
+33.2%
19.7%€51.10€27.87n/a13
Apr ’25n/a
€37.01
0%
19.7%€51.52€28.10n/a13
Mar ’25n/a
€36.97
0%
19.1%€51.42€28.05n/a14
Feb ’25n/a
€36.53
0%
18.9%€51.49€28.08n/a13
Jan ’25n/a
€36.79
0%
17.8%€49.91€26.70n/a15
Dec ’24n/a
€40.97
0%
15.4%€54.92€32.14n/a15
Nov ’24€28.22
€40.69
+44.2%
15.0%€54.35€31.80€31.9515
Oct ’24n/a
€40.71
0%
14.9%€54.46€31.87€33.9915
Sep ’24€30.55
€41.51
+35.9%
14.6%€55.17€32.28n/a16
Aug ’24n/a
€41.44
0%
14.4%€54.78€32.05n/a16
Jul ’24n/a
€41.79
0%
13.8%€54.66€31.98€29.8216
Jun ’24€29.87
€43.61
+46.0%
11.5%€54.36€32.39n/a16
May ’24n/a
€43.18
0%
9.0%€53.23€35.11€27.6317
Apr ’24n/a
€43.26
0%
8.7%€53.10€35.02n/a17
Mar ’24n/a
€43.62
0%
7.3%€53.21€39.62n/a18
Feb ’24n/a
€44.78
0%
7.7%€52.95€39.43n/a18
Jan ’24n/a
€46.87
0%
8.4%€55.81€40.69n/a18
Dec ’23n/a
€46.97
0%
8.4%€55.83€40.71n/a18
Nov ’23n/a
€47.89
0%
9.2%€55.80€40.69€28.2218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

€678.0m

Operates as an industrial processor of agricultural raw materials in Austria, Hungary, Romania, rest of Europe, and internationally.

AGB2

€10.85

7D

-0.7%

1Y

-23.9%

Coca-Cola

US$266.0b

A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.

CCC3

US$58.62

7D

-1.4%

1Y

11.3%