Philip Morris International Inc.

BUL:4I1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €164.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Philip Morris International Değerleme

4I1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4I1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4I1 ( €106.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €181.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4I1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4I1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4I1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4I1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4I1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4I1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$8.78b
Piyasa DeğeriUS$179.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4I1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4I1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
MO Altria Group
8.9x-4.2%US$89.8b
ITC ITC
28.3x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.2x6.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
4I1 Philip Morris International
20.5x9.5%€180.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4I1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4I1'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4I1 20.5xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4I1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4I1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4I1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4I1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4I1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€107.35
0%
9.0%€122.64€86.94n/a14
Dec ’25n/a
€107.35
0%
9.0%€122.64€86.94n/a14
Nov ’25n/a
€107.35
0%
9.0%€122.64€86.94n/a14
Oct ’25n/a
€107.35
0%
9.0%€122.64€86.94n/a14
Sep ’25n/a
€107.35
0%
9.0%€122.64€86.94n/a14
Aug ’25€106.68
€106.76
+0.07%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.47
€103.53
+8.4%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.15
€101.84
+10.5%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.44
€102.25
+15.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.08
€99.34
+16.8%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.48
€98.98
+20.0%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.95
€99.55
+17.2%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€84.88
€99.42
+17.1%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.85
€99.37
+15.8%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.40
€103.25
+22.3%
8.6%€122.45€80.53n/a17
Oct ’24€88.18
€107.39
+21.8%
7.7%€123.08€82.37n/a17
Sep ’24€89.00
€104.24
+17.1%
8.2%€119.86€80.21n/a18
Aug ’24€90.73
€101.73
+12.1%
8.2%€116.86€78.20€106.6818
Jul ’24€89.18
€103.45
+16.0%
8.2%€119.13€79.73€95.4718
Jun ’24€83.98
€102.76
+22.4%
8.0%€118.11€81.77€92.1518
May ’24€89.73
€102.48
+14.2%
7.9%€117.66€81.46€88.4418
Apr ’24€89.22
€104.41
+17.0%
8.2%€119.93€83.03€85.0817
Mar ’24€91.64
€104.95
+14.5%
8.6%€121.93€84.41€82.4819
Feb ’24€96.29
€98.09
+1.9%
10.0%€118.34€81.93€84.9519
Jan ’24€94.48
€98.86
+4.6%
10.2%€119.81€81.13€84.8818
Dec ’23€96.27
€99.36
+3.2%
9.5%€122.91€83.23€85.8517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/08 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Philip Morris International Inc. 41 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays