Weichai Power Değerleme
WI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WI4 ( €1.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WI4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WI4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WI4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.8x |
| Kazançlar | CN¥8.09b |
| Piyasa Değeri | CN¥116.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.2x | ||
IHB Industrial Holding Bulgaria AD | 42.9x | n/a | лв164.6m |
000425 XCMG Construction Machinery | 15.9x | 25.9% | CN¥90.5b |
600031 Sany Heavy IndustryLtd | 28.2x | 25.4% | CN¥149.9b |
8TRA Traton | 5.7x | 8.1% | €14.8b |
WI4 Weichai Power | 12.8x | 17.3% | €127.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WI4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (43.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WI4'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WI4 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WI4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Varta
€108.1m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€3.20
7D
0%
1Y
-86.2%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
3M
US$67.9b
Provides diversified technology services in the United States and internationally.
MMM
US$115.70
7D
0%
1Y
35.7%