Fastenal Company

BUL:FAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Fastenal Değerleme

FAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.21
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FAS ( €60.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €54.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$37.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
FERG Ferguson Enterprises
21.9x9.7%US$36.8b
GWW W.W. Grainger
26.2x6.2%US$50.1b
URI United Rentals
18.8x7.8%US$48.4b
512599 Adani Enterprises
71.7x47.4%₹2.6t
FAS Fastenal
32.3x7.7%€37.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAS'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAS 32.3xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAS Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Feb ’26n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Jan ’26n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Dec ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Nov ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Oct ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Sep ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Aug ’25€64.79
€58.10
-10.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.25
€60.67
+4.2%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.58
€62.07
+4.2%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.95
€62.78
-1.8%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.88
€59.91
-16.7%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€67.34
€59.09
-12.2%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€62.91
€58.32
-7.3%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.63
€54.05
-7.8%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.37
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.08
€54.94
-0.3%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Oct ’24€52.34
€52.62
+0.5%
7.6%€57.50€45.02n/a14
Sep ’24€53.39
€51.42
-3.7%
7.7%€56.26€44.05n/a13
Aug ’24€53.40
€50.81
-4.9%
8.0%€56.63€43.15€64.7914
Jul ’24€54.14
€50.16
-7.4%
9.5%€57.59€42.05€58.2513
Jun ’24€49.68
€49.43
-0.5%
9.4%€57.47€41.97€59.5813
May ’24€48.94
€49.43
+1.0%
9.4%€57.47€41.97€63.9513
Apr ’24€48.77
€48.79
+0.06%
10.1%€59.42€39.61€71.8812
Mar ’24€48.23
€48.79
+1.2%
10.1%€59.42€39.61€67.3412
Feb ’24€46.28
€46.12
-0.3%
7.7%€51.54€38.65€62.9111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€59.47
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/08/08 22:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/08/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastenal Company 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays