Ferguson Enterprises Inc.

NYSE:FERG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.9b

Ferguson Enterprises Değerleme

FERG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FERG ( $208.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $219.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FERG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FERG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FERG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FERG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FERG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FERG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$1.74b
Piyasa DeğeriUS$41.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FERG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FERG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
FAST Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$55.7b
WSO Watsco
43x11.5%US$20.8b
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FERG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FERG'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FERG 24.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FERG Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FERG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FERG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FERG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FERG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$208.94
US$225.53
+7.9%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Nov ’25US$197.98
US$225.12
+13.7%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Oct ’25US$199.51
US$223.00
+11.8%
9.8%US$258.00US$167.00n/a16
Sep ’25US$205.71
US$222.59
+8.2%
12.2%US$263.00US$156.00n/a17
Aug ’25US$216.33
US$223.82
+3.5%
12.3%US$263.00US$156.00n/a16
Jul ’25US$190.01
US$216.70
+14.0%
17.0%US$263.00US$106.50n/a18
Jun ’25US$205.74
US$216.20
+5.1%
17.8%US$265.00US$106.50n/a18
May ’25US$211.43
US$214.48
+1.4%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Apr ’25US$217.28
US$214.48
-1.3%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Mar ’25US$214.43
US$190.67
-11.1%
16.8%US$235.00US$106.00n/a16
Feb ’25US$191.68
US$188.60
-1.6%
16.1%US$225.00US$106.00n/a16
Jan ’25US$193.07
US$181.39
-6.0%
14.5%US$222.00US$106.00n/a17
Dec ’24US$172.41
US$172.56
+0.08%
12.8%US$193.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$153.59
US$172.09
+12.0%
13.2%US$193.00US$106.00US$197.9816
Oct ’24US$164.47
US$171.23
+4.1%
12.6%US$193.00US$106.00US$199.5115
Sep ’24US$162.23
US$164.71
+1.5%
13.1%US$188.00US$106.00US$205.7114
Aug ’24US$162.21
US$163.00
+0.5%
13.5%US$188.00US$106.00US$216.3313
Jul ’24US$157.31
US$162.23
+3.1%
13.2%US$188.00US$106.00US$190.0113
Jun ’24US$145.59
US$156.64
+7.6%
14.5%US$194.00US$105.00US$205.7411
May ’24US$142.03
US$150.02
+5.6%
14.2%US$194.00US$105.00US$211.4310
Apr ’24US$133.75
US$150.02
+12.2%
14.2%US$194.00US$105.00US$217.2810
Mar ’24US$144.65
US$149.28
+3.2%
15.0%US$191.00US$107.00US$214.4310
Feb ’24US$144.41
US$145.33
+0.6%
15.6%US$191.00US$107.00US$191.689
Jan ’24US$126.97
US$145.03
+14.2%
15.9%US$191.00US$106.00US$193.079
Dec ’23US$118.31
US$138.70
+17.2%
15.8%US$191.00US$105.00US$172.419
Nov ’23US$110.10
US$138.03
+25.4%
16.1%US$191.00US$111.30US$153.599

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%