Ferguson Enterprises Inc.

NYSE:FERG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.6b

Ferguson Enterprises Değerleme

FERG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FERG ( $175.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $258.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FERG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FERG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FERG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FERG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FERG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FERG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$1.69b
Piyasa DeğeriUS$35.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FERG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FERG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
FAST Fastenal
36.2x7.8%US$42.6b
GWW W.W. Grainger
28.5x8.0%US$52.7b
URI United Rentals
18.3x8.9%US$47.6b
WSO Watsco
37.2x11.5%US$18.6b
FERG Ferguson Enterprises
20.8x9.7%US$35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FERG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FERG'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FERG 20.8xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FERG Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FERG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FERG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FERG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FERG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$175.14
US$222.71
+27.2%
9.2%US$258.00US$168.00n/a17
Dec ’25US$215.93
US$225.53
+4.4%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Nov ’25US$197.98
US$225.12
+13.7%
9.4%US$258.00US$167.00n/a17
Oct ’25US$199.51
US$223.00
+11.8%
9.8%US$258.00US$167.00n/a16
Sep ’25US$205.71
US$222.59
+8.2%
12.2%US$263.00US$156.00n/a17
Aug ’25US$216.33
US$223.82
+3.5%
12.3%US$263.00US$156.00n/a16
Jul ’25US$190.01
US$216.70
+14.0%
17.0%US$263.00US$106.50n/a18
Jun ’25US$205.74
US$216.20
+5.1%
17.8%US$265.00US$106.50n/a18
May ’25US$211.43
US$214.48
+1.4%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Apr ’25US$217.28
US$214.48
-1.3%
17.2%US$263.00US$106.50n/a18
Mar ’25US$214.43
US$190.67
-11.1%
16.8%US$235.00US$106.00n/a16
Feb ’25US$191.68
US$188.60
-1.6%
16.1%US$225.00US$106.00n/a16
Jan ’25US$193.07
US$181.39
-6.0%
14.5%US$222.00US$106.00n/a17
Dec ’24US$172.41
US$172.56
+0.08%
12.8%US$193.00US$106.00US$215.9317
Nov ’24US$153.59
US$172.09
+12.0%
13.2%US$193.00US$106.00US$197.9816
Oct ’24US$164.47
US$171.23
+4.1%
12.6%US$193.00US$106.00US$199.5115
Sep ’24US$162.23
US$164.71
+1.5%
13.1%US$188.00US$106.00US$205.7114
Aug ’24US$162.21
US$163.00
+0.5%
13.5%US$188.00US$106.00US$216.3313
Jul ’24US$157.31
US$162.23
+3.1%
13.2%US$188.00US$106.00US$190.0113
Jun ’24US$145.59
US$156.64
+7.6%
14.5%US$194.00US$105.00US$205.7411
May ’24US$142.03
US$150.02
+5.6%
14.2%US$194.00US$105.00US$211.4310
Apr ’24US$133.75
US$150.02
+12.2%
14.2%US$194.00US$105.00US$217.2810
Mar ’24US$144.65
US$149.28
+3.2%
15.0%US$191.00US$107.00US$214.4310
Feb ’24US$144.41
US$145.33
+0.6%
15.6%US$191.00US$107.00US$191.689
Jan ’24US$126.97
US$145.03
+14.2%
15.9%US$191.00US$106.00US$193.079
Dec ’23US$118.31
US$138.70
+17.2%
15.8%US$191.00US$105.00US$172.419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 23:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferguson Enterprises Inc. 56 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays