Siemens Energy Değerleme
ENR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENR ( €38.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ENR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ENR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ENR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.2x |
| Kazançlar | €1.18b |
| Piyasa Değeri | €35.74b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.5x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ENR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 82.4x | ||
6503 Mitsubishi Electric | 19.2x | 10.4% | JP¥5.5t |
600406 NARI Technology | 28.3x | 13.7% | CN¥211.4b |
GEV GE Vernova | 74.1x | 26.3% | US$93.7b |
2727 Shanghai Electric Group | 208.1x | 33.0% | HK$136.8b |
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ENR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (82.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENR'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ENR Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ENR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €42.03 0% | 29.4% | €62.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.47 | €33.92 -11.8% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €29.98 0% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €28.26 0% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €26.71 0% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.26 | €24.28 +0.07% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €23.39 0% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €17.89 0% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €16.89 0% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €16.31 0% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €15.23 0% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €15.16 0% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €15.55 0% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.51 | €16.45 +93.3% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.47 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €19.09 0% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €20.17 0% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €21.93 0% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €16.24 | €23.35 +43.8% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.26 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €26.86 0% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | €21.51 | €24.74 +15.0% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €23.46 0% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €22.31 0% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €18.92 | €21.70 +14.7% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €21.30 0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €21.30 0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | €20.85 0% | 31.5% | €34.00 | €9.00 | €8.51 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Lockheed Martin
US$125.9b
A security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide.
LOM
US$505.70
7D
n/a
1Y
n/a
Weichai Power
HK$127.3b
Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.
WI4
HK$1.24
7D
0%
1Y
n/a