NIO Inc.

BUL:N3IA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5b

NIO Değerleme

N3IA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N3IA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N3IA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N3IA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

N3IA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N3IA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo N3IA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, N3IA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
N3IA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥63.13b
Piyasa DeğeriCN¥64.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

N3IA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla N3IA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
7201 Nissan Motor
0.1x2.1%JP¥1.6t
7202 Isuzu Motors
0.4x4.5%JP¥1.5t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.8%HK$81.2b
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
3.3x30.4%CN¥48.8b
N3IA NIO
1x23.4%€8.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: N3IA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

N3IA'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
N3IA 1.0xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: N3IA Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

N3IA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

N3IA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için N3IA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N3IA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.31
€5.92
+37.6%
33.0%€12.03€3.39n/a25
Feb ’26€4.12
€5.99
+45.3%
32.2%€11.97€3.38n/a25
Jan ’26n/a
€6.08
0%
30.8%€11.94€3.72n/a25
Dec ’25€4.29
€6.08
+41.7%
30.5%€11.82€3.68n/a26
Nov ’25n/a
€6.26
0%
28.0%€11.75€3.69n/a26
Oct ’25n/a
€6.04
0%
29.4%€11.59€3.64n/a26
Sep ’25n/a
€6.05
0%
29.2%€11.51€3.68n/a25
Aug ’25n/a
€6.29
0%
29.4%€11.58€3.71n/a25
Jul ’25n/a
€6.60
0%
29.1%€11.63€3.72n/a27
Jun ’25n/a
€6.79
0%
31.2%€13.15€3.68n/a27
May ’25n/a
€6.90
0%
31.2%€13.34€3.73n/a27
Apr ’25n/a
€7.08
0%
28.1%€13.23€4.42n/a26
Mar ’25€5.01
€9.48
+89.2%
29.1%€16.44€4.63n/a27
Feb ’25€5.21
€9.78
+87.8%
26.1%€16.55€6.93€4.1227
Jan ’25€8.48
€10.14
+19.6%
28.0%€17.34€6.79n/a25
Dec ’24€6.78
€12.24
+80.6%
29.9%€20.57€7.07€4.2925
Nov ’24n/a
€12.73
0%
29.4%€20.62€7.09n/a25
Oct ’24€8.34
€12.95
+55.3%
27.5%€20.47€7.03n/a25
Sep ’24n/a
€13.03
0%
27.3%€20.23€6.98n/a26
Aug ’24€13.47
€10.98
-18.5%
31.7%€19.12€6.06n/a27
Jul ’24n/a
€10.07
0%
27.2%€18.03€6.04n/a27
Jun ’24€6.62
€12.73
+92.5%
25.0%€22.48€8.68n/a25
May ’24€6.98
€13.14
+88.2%
27.3%€22.65€8.74n/a25
Apr ’24€8.38
€13.99
+67.0%
30.1%€24.10€8.89n/a27
Mar ’24€8.82
€16.01
+81.6%
27.5%€25.23€9.38€5.0127
Feb ’24n/a
€16.83
0%
25.6%€26.31€9.78€5.2128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€6.31
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIO Inc. 52 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research