BYD Company Limited

BUL:BY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.3b

BYD Değerleme

BY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BY6 ( €33.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €31.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BY6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarCN¥33.87b
Piyasa DeğeriCN¥799.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
RACE Ferrari
51.9x9.6%US$77.8b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
7203 Toyota Motor
9.7x0.3%JP¥38.9t
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
BY6 BYD
22.1x17.9%€850.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BY6 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BY6'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BY6 22.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BY6 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BY6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€43.32
0%
15.1%€60.35€27.57n/a28
Dec ’25€31.06
€41.79
+34.5%
17.0%€59.78€27.31n/a30
Nov ’25n/a
€40.78
0%
16.9%€59.37€27.12n/a29
Oct ’25€32.19
€36.53
+13.5%
19.0%€57.35€25.78n/a29
Sep ’25n/a
€35.24
0%
20.0%€56.24€24.47n/a31
Aug ’25€26.71
€35.29
+32.1%
21.8%€56.56€19.05n/a31
Jul ’25€27.57
€34.20
+24.1%
20.3%€56.47€19.01n/a30
Jun ’25n/a
€33.81
0%
19.8%€56.24€18.94n/a31
May ’25n/a
€34.42
0%
19.3%€54.73€19.16n/a29
Apr ’25€25.11
€34.79
+38.6%
19.2%€54.29€16.59n/a29
Mar ’25n/a
€36.30
0%
19.3%€54.45€16.49n/a28
Feb ’25€20.96
€36.83
+75.7%
19.5%€54.20€16.47n/a28
Jan ’25€24.88
€39.78
+59.9%
23.3%€71.55€16.36n/a27
Dec ’24€24.70
€39.73
+60.9%
24.5%€71.42€16.38€31.0626
Nov ’24€28.57
€42.73
+49.6%
26.2%€76.17€22.96n/a25
Oct ’24€29.82
€41.96
+40.7%
25.6%€72.25€28.77€32.1923
Sep ’24n/a
€41.68
0%
26.3%€71.54€28.22n/a23
Aug ’24n/a
€40.76
0%
25.4%€68.40€28.05€26.7123
Jul ’24n/a
€39.83
0%
26.7%€67.13€23.81€27.5722
Jun ’24n/a
€40.36
0%
27.4%€69.52€24.65n/a23
May ’24€26.53
€39.58
+49.2%
28.1%€69.70€24.72n/a23
Apr ’24n/a
€40.26
0%
27.4%€69.61€25.28€25.1124
Mar ’24n/a
€40.99
0%
26.1%€70.40€26.90n/a25
Feb ’24€29.40
€40.14
+36.5%
23.0%€70.02€26.76€20.9626
Jan ’24n/a
€42.34
0%
24.9%€77.33€27.18€24.8825
Dec ’23n/a
€42.65
0%
25.2%€76.22€27.15€24.7024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BYD Company Limited 91 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.