Telecom Italia S.p.A.

ENXTBR:TITT Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

Telecom Italia Değerleme

TITT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TITT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TITT ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TITT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TITT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TITT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TITT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TITT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TITT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€16.08b
Piyasa Değeri€6.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TITT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TITT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
PROX Proximus
0.3x2.2%€1.6b
HTO Hellenic Telecommunications Organization
1.6x1.4%€5.9b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
ELISA Elisa Oyj
3.1x2.7%€6.7b
TITT Telecom Italia
0.4x0.3%€6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: TITT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TITT'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TITT 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TITT Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TITT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TITT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TITT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TITT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Dec ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Nov ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Oct ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Sep ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Aug ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Jul ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Jun ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
May ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Apr ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Mar ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Feb ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Jan ’25n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Dec ’24n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Nov ’24n/a
€0.32
0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Oct ’24€0.29
€0.32
+12.0%
23.5%€0.41€0.16n/a15
Sep ’24€0.29
€0.32
+7.0%
25.5%€0.41€0.15n/a16
Aug ’24€0.26
€0.31
+20.3%
26.1%€0.41€0.15n/a16
Jul ’24€0.27
€0.30
+12.1%
27.3%€0.42€0.15n/a16
Jun ’24€0.27
€0.30
+11.1%
27.5%€0.42€0.15n/a16
May ’24€0.26
€0.31
+17.1%
27.9%€0.42€0.14n/a16
Apr ’24€0.30
€0.31
+1.6%
28.3%€0.42€0.14n/a16
Mar ’24€0.31
€0.31
-0.4%
28.3%€0.42€0.14n/a16
Feb ’24€0.25
€0.30
+20.6%
31.8%€0.42€0.14n/a17
Jan ’24€0.22
€0.30
+35.2%
34.1%€0.45€0.14n/a18
Dec ’23€0.22
€0.30
+35.7%
32.3%€0.45€0.15n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/10/04 09:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/09/29 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telecom Italia S.p.A. 55 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Alex PoundArete Research Services LLP
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research