Melexis Değerleme
MELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MELE ( €56.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MELE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MELE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MELE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.2x |
| Kazançlar | €203.00m |
| Piyasa Değeri | €2.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MELE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.9x | ||
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 23.8x | 23.2% | CN¥15.9b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 41.6x | n/a | CN¥14.8b |
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 48.5x | 34.2% | CN¥16.3b |
300666 Konfoong Materials International | 53.7x | 23.1% | CN¥18.7b |
MELE Melexis | 11.2x | 5.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MELE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (41.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MELE'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MELE Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MELE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MELE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.15 | €77.55 +38.1% | 13.9% | €100.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.95 | €83.56 +39.4% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €72.55 | €91.93 +26.7% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €81.60 | €91.93 +12.7% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €77.90 | €91.93 +18.0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €80.75 | €92.38 +14.4% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.65 | €92.38 +11.8% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €78.80 | €92.38 +17.2% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €75.15 | €91.75 +22.1% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €79.10 | €92.20 +16.6% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €78.55 | €94.93 +20.8% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €91.25 | €94.02 +3.0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €84.55 | €94.02 +11.2% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €68.20 | €94.47 +38.5% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €59.95 | 11 |
| Oct ’24 | €81.70 | €101.25 +23.9% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €72.55 | 11 |
| Sep ’24 | €86.30 | €101.25 +17.3% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €81.60 | 11 |
| Aug ’24 | €96.70 | €96.10 -0.6% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | €77.90 | 10 |
| Jul ’24 | €89.90 | €92.78 +3.2% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | €80.75 | 9 |
| Jun ’24 | €86.70 | €92.50 +6.7% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | €82.65 | 8 |
| May ’24 | €86.35 | €93.25 +8.0% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €78.80 | 8 |
| Apr ’24 | €106.40 | €93.25 -12.4% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €75.15 | 8 |
| Mar ’24 | €103.40 | €91.57 -11.4% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | €79.10 | 7 |
| Feb ’24 | €97.15 | €83.71 -13.8% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €78.55 | 7 |
| Jan ’24 | €81.00 | €81.71 +0.9% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | €91.25 | 7 |
| Dec ’23 | €83.60 | €83.25 -0.4% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €84.55 | 8 |
| Nov ’23 | €69.10 | €83.25 +20.5% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €68.20 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.