Xior Student Housing NV

ENXTBR:XIOR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Xior Student Housing Değerleme

XIOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XIOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XIOR ( €29.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XIOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

XIOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XIOR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XIOR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XIOR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XIOR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
Satış€205.81m
Piyasa Değeri€1.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XIOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XIOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
CPINV Care Property Invest
6.4x3.9%€446.8m
HOMI Home Invest Belgium
8.3x2.8%€313.3m
MONT Montea Comm. VA
10.8x8.9%€1.5b
RET Retail Estates
6.1x4.7%€857.4m
XIOR Xior Student Housing
6.1x-0.7%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: XIOR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (7.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XIOR'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XIOR 6.1xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XIOR Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XIOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XIOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XIOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XIOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.75
€37.00
+24.4%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Nov ’25€30.70
€37.00
+20.5%
9.3%€42.00€31.00n/a9
Oct ’25€34.20
€36.33
+6.2%
10.3%€40.00€30.00n/a9
Sep ’25€32.75
€34.89
+6.5%
11.3%€40.00€28.00n/a9
Aug ’25€31.35
€34.39
+9.7%
10.3%€38.00€28.00n/a9
Jul ’25€29.85
€33.72
+13.0%
12.7%€38.00€24.00n/a9
Jun ’25€28.50
€33.69
+18.2%
14.0%€39.00€24.00n/a8
May ’25€28.00
€33.69
+20.3%
14.0%€39.00€24.00n/a8
Apr ’25€28.00
€35.07
+25.3%
9.0%€39.00€30.00n/a7
Mar ’25€25.35
€35.36
+39.5%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Feb ’25€27.15
€35.36
+30.2%
9.1%€39.00€30.00n/a7
Jan ’25€29.70
€35.00
+17.8%
11.2%€42.00€30.00n/a7
Dec ’24€31.45
€34.86
+10.8%
11.8%€42.00€29.00n/a7
Nov ’24€27.90
€34.83
+24.9%
12.7%€42.00€29.00€30.706
Oct ’24€27.10
€34.83
+28.5%
12.7%€42.00€29.00€34.206
Sep ’24€26.85
€34.83
+29.7%
12.7%€42.00€29.00€32.756
Aug ’24€27.70
€36.42
+31.5%
15.9%€44.00€29.00€31.356
Jul ’24€27.25
€36.38
+33.5%
12.9%€42.00€31.00€29.854
Jun ’24€28.15
€36.38
+29.2%
12.9%€42.00€31.00€28.504
May ’24€28.80
€36.38
+26.3%
12.9%€42.00€31.00€28.004
Apr ’24€31.00
€39.13
+26.2%
15.6%€48.00€31.00€28.004
Mar ’24€30.55
€39.63
+29.7%
13.7%€48.00€33.00€25.354
Feb ’24€31.30
€40.38
+29.0%
11.5%€48.00€36.00€27.154
Jan ’24€28.90
€47.70
+65.1%
20.5%€60.00€36.00€29.705
Dec ’23€27.25
€47.70
+75.0%
20.5%€60.00€36.00€31.455
Nov ’23€29.45
€52.40
+77.9%
17.0%€60.00€36.00€27.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin