Retail Estates Değerleme

RET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RET ( €59.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RET adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

RET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RET temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir13.1x
İşletme Değeri/FAVÖK15.6x
PEG Oranı-0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
WEHB Wereldhave Belgium
5.6xn/a€419.4m
ASCE Ascencio
13.8x18.1%€297.5m
VASTB Vastned Belgium
12.7xn/a€154.9m
QRF Qrf Comm. VA
7.5x-10.4%€84.2m
RET Retail Estates
7.1x-10.6%€876.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RET, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (9.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RET'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RET Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Belgian Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.60
€75.33
+26.4%
1.3%€76.00€74.00n/a3
Oct ’25€66.10
€74.50
+12.7%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Sep ’25€64.80
€74.50
+15.0%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Aug ’25€62.30
€74.50
+19.6%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Jul ’25€61.70
€74.50
+20.7%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Jun ’25€65.10
€74.50
+14.4%
1.4%€76.00€73.50n/a3
May ’25€65.60
€73.83
+12.6%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Apr ’25€65.00
€73.83
+13.6%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Mar ’25€58.80
€73.83
+25.6%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Feb ’25€59.90
€73.83
+23.3%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Jan ’25€64.60
€72.50
+12.2%
4.6%€76.00€68.00n/a3
Dec ’24€64.00
€71.67
+12.0%
4.6%€76.00€68.00n/a3
Nov ’24€57.20
€71.67
+25.3%
4.6%€76.00€68.00€62.003
Oct ’24€56.70
€71.67
+26.4%
4.6%€76.00€68.00€66.103
Sep ’24€57.00
€71.67
+25.7%
4.6%€76.00€68.00€64.803
Aug ’24€59.00
€71.67
+21.5%
4.6%€76.00€68.00€62.303
Jul ’24€59.30
€72.50
+22.3%
6.2%€77.00€68.00€61.702
Jun ’24€65.10
€72.50
+11.4%
6.2%€77.00€68.00€65.102
Dec ’23€60.20
€72.00
+19.6%
5.6%€76.00€68.00€64.002
Nov ’23€61.00
€72.00
+18.0%
5.6%€76.00€68.00€57.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin