Retail Estates Değerleme

RET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RET ( €58.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€78.21m
Piyasa Değeri€857.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
WEHB Wereldhave Belgium
5.4xn/a€411.4m
ASCE Ascencio
13.8x18.1%€297.8m
VASTB Vastned Belgium
12.3xn/a€149.8m
QRF Qrf Comm. VA
7.2x-10.4%€80.7m
RET Retail Estates
11xn/a€857.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RET Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RET'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RET 11.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RET Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Belgian Retail REITs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RET 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.30
€74.00
+26.9%
3.8%€76.00€70.00n/a3
Nov ’25€62.00
€75.33
+21.5%
1.3%€76.00€74.00n/a3
Oct ’25€66.10
€74.50
+12.7%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Sep ’25€64.80
€74.50
+15.0%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Aug ’25€62.30
€74.50
+19.6%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Jul ’25€61.70
€74.50
+20.7%
1.4%€76.00€73.50n/a3
Jun ’25€65.10
€74.50
+14.4%
1.4%€76.00€73.50n/a3
May ’25€65.60
€73.83
+12.6%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Apr ’25€65.00
€73.83
+13.6%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Mar ’25€58.80
€73.83
+25.6%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Feb ’25€59.90
€73.83
+23.3%
2.2%€76.00€72.00n/a3
Jan ’25€64.60
€72.50
+12.2%
4.6%€76.00€68.00n/a3
Dec ’24€64.00
€71.67
+12.0%
4.6%€76.00€68.00n/a3
Nov ’24€57.20
€71.67
+25.3%
4.6%€76.00€68.00€62.003
Oct ’24€56.70
€71.67
+26.4%
4.6%€76.00€68.00€66.103
Sep ’24€57.00
€71.67
+25.7%
4.6%€76.00€68.00€64.803
Aug ’24€59.00
€71.67
+21.5%
4.6%€76.00€68.00€62.303
Jul ’24€59.30
€72.50
+22.3%
6.2%€77.00€68.00€61.702
Jun ’24€65.10
€72.50
+11.4%
6.2%€77.00€68.00€65.102
Dec ’23€60.20
€72.00
+19.6%
5.6%€76.00€68.00€64.002
Nov ’23€61.00
€72.00
+18.0%
5.6%€76.00€68.00€57.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin