Ascencio Değerleme
ASCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASCE ( €45.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ASCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ASCE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.8x |
| Kazançlar | €21.54m |
| Piyasa Değeri | €297.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ASCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
WEHB Wereldhave Belgium | 5.4x | n/a | €411.4m |
VASTB Vastned Belgium | 12.3x | n/a | €149.8m |
RET Retail Estates | 11x | n/a | €857.4m |
QRF Qrf Comm. VA | 7.2x | -10.4% | €80.7m |
ASCE Ascencio | 13.8x | 18.1% | €297.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ASCE Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ASCE'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ASCE Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, Belgian Retail REITs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ASCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.8x |
| Adil PE Oran | 14.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €45.15 | €53.00 +17.4% | 1.9% | €54.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €46.30 | €53.00 +14.5% | 1.9% | €54.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €48.60 | €51.50 +6.0% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €47.60 | €51.50 +8.2% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €42.70 | €51.50 +20.6% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.35 | €51.50 +6.5% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.70 | €51.50 +3.6% | 1.0% | €52.00 | €51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €48.50 | €49.50 +2.1% | 3.0% | €51.00 | €48.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shurgard Self Storage
€3.8b
Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.
SHUR
€38.60
7D
-8.0%
1Y
-1.5%
Wereldhave Belgium
€411.4m
A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.
WEHB
€46.30
7D
-0.9%
1Y
0.2%
Warehouses De Pauw
€4.5b
WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).
WDP
€20.12
7D
-2.8%
1Y
-20.2%