Financière de Tubize SA

ENXTBR:TUB Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Financière de Tubize Değerleme

TUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.70
Fair Value
377.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TUB ( €146.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.5x
Kazançlar€90.02m
Piyasa Değeri€6.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması96.3x
UCB UCB
142.6x28.4%€34.2b
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical
16.8x12.3%CN¥57.2b
A326030 SK Biopharmaceuticals
171.4x52.2%₩9.8t
CORT Corcept Therapeutics
54.2x38.3%US$7.6b
TUB Financière de Tubize
72.5xn/a€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (72.5x) kıyasla oran (96.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUB'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUB 72.5xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUB Price-To-Earnings Oranı ( 72.5 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TUB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€146.60
€175.00
+19.4%
6.3%€186.00€164.00n/a2
Feb ’26€152.80
€175.00
+14.5%
6.3%€186.00€164.00n/a2
Oct ’25€134.80
€157.00
+16.5%
4.5%€164.00€150.00n/a2
Sep ’25€121.00
€142.90
+18.1%
5.0%€150.00€135.80n/a2
Aug ’25€124.00
€142.90
+15.2%
5.0%€150.00€135.80n/a2
Jul ’25€106.80
€134.75
+26.2%
0.2%€135.00€134.50n/a2
Jun ’25€98.70
€134.75
+36.5%
0.2%€135.00€134.50n/a2
May ’25€97.20
€118.25
+21.7%
13.7%€134.50€102.00n/a2
Apr ’25€89.90
€118.25
+31.5%
13.7%€134.50€102.00n/a2
Mar ’25€86.80
€98.30
+13.2%
3.8%€102.00€94.60n/a2
Feb ’25€75.30
€98.30
+30.5%
3.8%€102.00€94.60€152.802
Jan ’25€71.70
€98.30
+37.1%
3.8%€102.00€94.60€142.202
Dec ’24€68.00
€98.30
+44.6%
3.8%€102.00€94.60€137.802
Nov ’24€63.80
€98.30
+54.1%
3.8%€102.00€94.60€143.402
Oct ’24€68.10
€98.30
+44.3%
3.8%€102.00€94.60€134.802
Sep ’24€70.90
€98.30
+38.6%
3.8%€102.00€94.60€121.002
Aug ’24€72.30
€98.30
+36.0%
3.8%€102.00€94.60€124.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€175.00
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Financière de Tubize SA 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marc DebrouwerDegroof Petercam