argenx SE

ENXTBR:ARGX Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.5b

argenx Değerleme

ARGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARGX ( €604.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €913.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARGX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARGX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARGX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARGX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARGX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20x
SatışUS$1.91b
Piyasa DeğeriUS$38.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARGX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
UCB UCB
6.5x12.2%€35.4b
MDXH MDxHealth
1.4x15.5%€82.4m
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
15.1x22.3%US$31.7b
BGNE BeiGene
5.8x19.2%US$18.8b
ARGX argenx
20x25.4%€36.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARGX Price-To-Sales Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARGX'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARGX 20.0xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies41PS0816243240+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARGX Price-To-Sales Oranı ( 20 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARGX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARGX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARGX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€604.60
€596.31
-1.4%
22.2%€740.00€155.00n/a16
Dec ’25€586.40
€578.70
-1.3%
22.0%€721.00€155.00n/a16
Nov ’25€551.60
€536.86
-2.7%
21.4%€664.00€155.00n/a15
Oct ’25€492.40
€510.90
+3.8%
20.1%€597.00€155.00n/a15
Sep ’25€468.10
€507.12
+8.3%
19.9%€597.00€155.00n/a15
Aug ’25€478.70
€486.74
+1.7%
21.2%€632.00€155.00n/a16
Jul ’25€403.50
€457.05
+13.3%
22.1%€632.00€155.00n/a16
Jun ’25€340.70
€436.52
+28.1%
22.8%€632.00€155.00n/a15
May ’25€350.80
€436.24
+24.4%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Apr ’25€366.10
€436.31
+19.2%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Mar ’25€359.30
€437.11
+21.7%
20.4%€632.00€223.00n/a15
Feb ’25€350.90
€445.40
+26.9%
21.7%€632.00€223.00n/a16
Jan ’25€343.50
€447.81
+30.4%
21.3%€621.00€223.00n/a15
Dec ’24€417.30
€517.01
+23.9%
17.3%€621.00€223.00€586.4015
Nov ’24€464.20
€538.95
+16.1%
17.2%€619.00€223.00€551.6014
Oct ’24€460.60
€527.38
+14.5%
17.9%€619.00€223.00€492.4013
Sep ’24€478.20
€514.66
+7.6%
18.5%€619.00€223.00€468.1012
Aug ’24€462.30
€497.85
+7.7%
18.6%€600.00€223.00€478.7012
Jul ’24€355.40
€434.03
+22.1%
18.5%€564.00€223.00€403.5011
Jun ’24€365.70
€446.44
+22.1%
13.7%€564.00€320.00€340.7010
May ’24€348.70
€441.63
+26.6%
12.4%€500.00€320.00€350.808
Apr ’24€340.70
€441.63
+29.6%
12.4%€500.00€320.00€366.108
Mar ’24€348.40
€448.98
+28.9%
11.6%€500.00€320.00€359.309
Feb ’24€344.90
€447.63
+29.8%
11.7%€500.00€320.00€350.909
Jan ’24€348.30
€437.86
+25.7%
10.3%€480.00€320.00€343.509
Dec ’23€387.00
€426.97
+10.3%
10.9%€480.00€320.00€417.309

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

argenx SE 50 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Charles Pitman-KingBarclays
Richard ParkesBNP Paribas Exane