Loading...
UMI logo

Umicore SAENXTBR:UMI Stok Raporu

Piyasa Değeri €3.6b
Hisse Fiyatı
€15.15
Kullanılamıyor
1Y48.5%
7D4.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Umicore SA

ENXTBR:UMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Umicore (UMI) Hisse Özeti

Umicore SA, Belçika, Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'da bir malzeme teknolojisi ve geri dönüşüm şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 22.03% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

3.3% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Son 3 ayda Belgian piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı


UMI Community Fair Values

Create Narrative

See what 42 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

UMI logo
Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
View narrative
€14.79
FV
2.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-38.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
View narrative
€10
FV
51.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-45.96%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
View narrative
€19.42
FV
22.0% değerinin altında içsel indirim
-43.75%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Umicore SA Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Umicore
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€15.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€18.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€7.28
Beta0.73
1 Aylık Değişim-10.57%
3 Aylık Değişim13.57%
1 Yıllık Değişim48.53%
3 Yıllık Değişim-57.35%
5 Yıllık Değişim-59.04%
Halka arzdan bu yana değişim190.81%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
User avatar

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 07
Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Hissedar Getirileri

UMIBE ChemicalsBE Pazar
7D4.3%2.3%0.2%
1Y48.5%4.0%15.5%

Getiri vs. Endüstri: UMI geçen yıl % 4 oranında getiri sağlayan Belgian Chemicals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: UMI geçen yıl % 15.5 oranında getiri sağlayan Belgian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement6.2%
Chemicals Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in BE Market6.7%
10% least volatile stocks in BE Market2.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: UMI hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Belgian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: UMI 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Belgian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
180511,410Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA, Belçika, Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'da bir malzeme teknolojisi ve geri dönüşüm şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Pil Malzemesi, Kataliz, Geri Dönüşüm ve Özel Malzemeler segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Batarya Malzemesi segmenti, lityum-iyon bataryalar için katot malzemeleri ve öncüllerinin yanı sıra kobalt ve nikel kimyasallarının ilgili rafine faaliyetlerini geliştirir, üretir ve pazarlar.

Umicore SA Temel Bilgiler Özeti

Umicore'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
UMI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€3.64b
Kazançlar(TTM)€128.82m
Gelir(TTM)€16.12b
28.3x
F/K Oranı
0.2x
P/S Oranı

UMI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
UMI gelir tablosu (TTM)
Gelir€16.12b
Gelir Maliyeti€14.85b
Brüt Kâr€1.26b
Diğer Giderler€1.14b
Kazançlar€128.82m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 20, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)0.54
Brüt Marj7.84%
Net Kâr Marjı0.80%
Borç/Özkaynak Oranı142.5%

UMI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.3%
Mevcut Temettü Verimi
93%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Umicore SA 33 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg