Loading...
UMI logo

Umicore SAENXTBR:UMI Stok Raporu

Piyasa Değeri €4.3b
Hisse Fiyatı
€18.02
Kullanılamıyor
1Y105.7%
7D-1.6%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Umicore SA

ENXTBR:UMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Umicore (UMI) Hisse Özeti

Umicore SA, Belçika, Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'da bir malzeme teknolojisi ve geri dönüşüm şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 38.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 2.84% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda Belgian piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi


UMI Community Fair Values

Create Narrative

See what 46 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

UMI logo
Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
View narrative
€18.03
FV
0.07% değerinin altında içsel indirim
-38.30%
Revenue growth p.a.
229
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
View narrative
€23.5
FV
23.3% değerinin altında içsel indirim
-42.99%
Revenue growth p.a.
66
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
View narrative
€10
FV
80.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-45.96%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
1.9k
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
35users have followed this narrative
CA$5.07
75.7% değerinin altında içsel indirim
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Umicore SA Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Umicore
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€18.02
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€22.08
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€7.28
Beta0.84
1 Aylık Değişim-15.32%
3 Aylık Değişim18.94%
1 Yıllık Değişim105.71%
3 Yıllık Değişim-44.37%
5 Yıllık Değişim-61.70%
Halka arzdan bu yana değişim245.90%

Son Haberler & Güncellemeler

Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Feb 08
Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Recent updates

Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Feb 08
Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
User avatar

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Hissedar Getirileri

UMIBE ChemicalsBE Pazar
7D-1.6%-17.8%-1.6%
1Y105.7%-4.3%23.4%

Getiri vs. Endüstri: UMI geçen yıl % -4.3 oranında getiri sağlayan Belgian Chemicals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: UMI geçen yıl % 23.4 oranında getiri sağlayan Belgian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.3%
Chemicals Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in BE Market7.1%
10% least volatile stocks in BE Market2.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: UMI hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Belgian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: UMI 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Belgian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
180511,230Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA, Belçika, Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'da bir malzeme teknolojisi ve geri dönüşüm şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Pil Malzemesi, Kataliz, Geri Dönüşüm ve Özel Malzemeler segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Batarya Malzemesi segmenti, lityum-iyon bataryalar için katot malzemeleri ve öncüllerinin yanı sıra kobalt ve nikel kimyasallarının ilgili rafine faaliyetlerini geliştirir, üretir ve pazarlar.

Umicore SA Temel Bilgiler Özeti

Umicore'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
UMI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€4.33b
Kazançlar(TTM)€384.50m
Gelir(TTM)€19.37b
11.3x
F/K Oranı
0.2x
P/S Oranı

UMI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
UMI gelir tablosu (TTM)
Gelir€19.37b
Gelir Maliyeti€17.68b
Brüt Kâr€1.69b
Diğer Giderler€1.31b
Kazançlar€384.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 27, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)1.60
Brüt Marj8.74%
Net Kâr Marjı1.98%
Borç/Özkaynak Oranı125.1%

UMI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%
Mevcut Temettü Verimi
31%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Umicore SA 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg