Umicore Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Umicore şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €2.0B ve toplam borcu €2.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 134.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €8.2B ve €6.2B dir. Umicore 'in FAVÖK'ü €331.5M faiz karşılama oranı 4.9 dur. Şirketin €1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

134.8%

Borç/özkaynak oranı

€2.71b

Borç

Faiz karşılama oranı	4.9x
Nakit	€1.30b
Eşitlik	€2.01b
Toplam yükümlülükler	€6.22b
Toplam varlıklar	€8.23b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 07

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26

Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25

What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05

Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16

At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19

What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13

Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 07

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 04

Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 01

At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Oct 01

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 01

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Aug 05

Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Aug 03

Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 11

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Jun 20

Should You Be Adding Umicore (EBR:UMI) To Your Watchlist Today?

Apr 25

Umicore (EBR:UMI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 12

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

Mar 28

A Look At The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Jan 13

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Dec 16

Is It Too Late To Consider Buying Umicore SA (EBR:UMI)?

Dec 01

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 02

Is Umicore SA (EBR:UMI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 30

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: UMI 'nin kısa vadeli varlıkları ( €4.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €3.7B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: UMI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €4.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.5B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: UMI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 70.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: UMI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 50.9% seviyesinden 134.8% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: UMI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 42.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: UMI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 23:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Umicore SA 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mutlu Gundogan	ABN AMRO Bank N.V.
Martin Schnee	AlphaValue
Rupesh Madlani	Barclays

Umicore Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 12%

Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Umicore SA(ENXTBR:UMI) dropped from S&P EUROPE 350

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Consensus EPS estimates fall by 14%

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Consensus EPS estimates fall by 29%

Umicore SA(ENXTBR:UMI) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Upcoming dividend of €0.17 per share

First half dividend of €0.17 announced

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

First half 2024 earnings released: €6.12 loss per share (vs €0.93 profit in 1H 2023)

New minor risk - Financial position

Umicore SA to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 14, 2025

Price target decreased by 7.1% to €16.23

Price target decreased by 13% to €19.18

Consensus EPS estimates fall by 15%

New minor risk - Share price stability

Now 21% overvalued

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Price target decreased by 8.0% to €22.44

Umicore Announces Chief Executive Officer Changes

Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

Umicore Announces Supervisory Board Appointments, Effective 1 November 2024 and Appoints Frédéric Oudéa as Member of Nomination, Remuneration and Sustainability Committee

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Upcoming dividend of €0.39 per share

Umicore SA Announces Board Changes

Final dividend of €0.39 announced

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Umicore Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 2024

What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

New minor risk - Share price stability

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Upcoming dividend of €0.17 per share at 3.1% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Umicore SA Announces Interim Dividend, Payable on 22 August 2023

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of €0.39 per share at 2.7% yield

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Umicore SA Proposes Gross Annual Dividend for 2022, Payable on 4 May 2023

What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Umicore SA, Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of €0.17 per share

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Umicore SA Announces Interim Dividend, Payable on August 23, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Umicore SA to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 16, 2023