Anheuser-Busch InBev SA/NV

ENXTBR:ABI Stok Raporu

Piyasa değeri: €103.3b

Anheuser-Busch InBev Değerleme

ABI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€146.36
Fair Value
63.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABI ( €52.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €146.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$6.10b
Piyasa DeğeriUS$119.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
HEIA Heineken
20.9x13.18%€37.9b
ABEV3 Ambev
13x5.69%R$214.2b
LOTB Lotus Bakeries
38x10.61%€6.1b
HEIO Heineken Holding
18.1x19.57%€16.7b
ABI Anheuser-Busch InBev
19.5x13.08%€103.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABI 19.5xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABI Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.90
€68.58
+29.65%
10.87%€88.18€55.68n/a24
Nov ’26€52.90
€68.94
+30.31%
10.99%€88.28€55.43n/a23
Oct ’26€50.68
€66.95
+32.10%
9.56%€78.98€54.67n/a24
Sep ’26€53.40
€67.94
+27.22%
9.82%€78.83€54.84n/a24
Aug ’26€49.94
€68.55
+37.27%
9.82%€78.77€55.40n/a24
Jul ’26€59.22
€68.80
+16.17%
9.84%€77.92€54.41n/a24
Jun ’26€62.04
€69.22
+11.57%
10.21%€79.39€51.02n/a24
May ’26€57.60
€65.15
+13.10%
10.24%€79.14€50.90n/a24
Apr ’26€57.24
€67.48
+17.90%
9.13%€76.20€53.69n/a23
Mar ’26€57.64
€68.37
+18.62%
11.66%€84.10€54.59n/a23
Feb ’26€47.69
€66.61
+39.68%
11.97%€86.94€53.26n/a23
Jan ’26€48.25
€69.39
+43.80%
11.12%€87.01€55.92n/a23
Dec ’25€50.94
€69.11
+35.67%
10.05%€85.30€55.50n/a23
Nov ’25€55.14
€68.25
+23.77%
9.46%€83.16€54.11€52.9023
Oct ’25€60.32
€67.76
+12.33%
11.20%€90.77€54.24€50.6823
Sep ’25€55.30
€65.97
+19.29%
10.29%€80.99€54.32€53.4023
Aug ’25€56.34
€66.78
+18.54%
9.95%€82.96€55.25€49.9424
Jul ’25€54.44
€67.04
+23.14%
9.91%€83.91€55.52€59.2225
Jun ’25€57.62
€67.18
+16.59%
9.20%€83.42€55.20€62.0425
May ’25€56.16
€66.99
+19.28%
10.03%€84.27€55.76€57.6024
Apr ’25€56.46
€66.23
+17.31%
9.97%€84.96€54.48€57.2424
Mar ’25€55.78
€65.08
+16.67%
10.47%€84.79€53.64€57.6425
Feb ’25€57.43
€65.26
+13.64%
10.10%€82.72€53.67€47.6925
Jan ’25€58.42
€62.81
+7.52%
10.83%€81.11€48.62€48.2525
Dec ’24€58.25
€62.95
+8.07%
11.14%€81.66€48.95€50.9425
Nov ’24€53.38
€64.31
+20.48%
10.91%€84.78€48.73€55.1426
€68.58
Fair Value
22.9% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 17:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anheuser-Busch InBev SA/NV 60 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Anthony BucaloBanco Santander