Lotus Bakeries Değerleme

LOTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOTB ( €12280 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9083.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOTB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LOTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LOTB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.8x
İşletme Değeri/FAVÖK46.1x
PEG Oranı5.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
GREEN Greenyard
21.3x34.2%€294.2m
WHATS What's Cooking Group/SA
13.1x7.7%€202.3m
MIKO Miko
20.7x64.8%€66.8m
2801 Kikkoman
26.8x2.8%JP¥1.7t
LOTB Lotus Bakeries
70.1x12.4%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOTB Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOTB'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOTB Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) baz alındığında, Belgian Food sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.1x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12,280.00
€10,575.00
-13.9%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Nov ’25€12,040.00
€10,575.00
-12.2%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Oct ’25€12,080.00
€10,575.00
-12.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Sep ’25€11,380.00
€10,041.50
-11.8%
11.3%€11,900.00€8,100.00n/a6
Aug ’25€10,040.00
€8,842.17
-11.9%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jul ’25€9,630.00
€8,842.17
-8.2%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jun ’25€9,780.00
€9,049.80
-7.5%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
May ’25€9,430.00
€9,049.80
-4.0%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Apr ’25€8,950.00
€9,049.80
+1.1%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Mar ’25€8,730.00
€8,687.25
-0.5%
10.6%€9,999.00€7,500.00n/a4
Feb ’25€7,950.00
€7,850.00
-1.3%
9.5%€9,000.00€7,100.00n/a4
Jan ’25€8,230.00
€7,900.00
-4.0%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Dec ’24€8,070.00
€7,900.00
-2.1%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Nov ’24€7,070.00
€7,900.00
+11.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,040.004
Oct ’24€7,690.00
€7,900.00
+2.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,080.004
Sep ’24€7,160.00
€7,450.00
+4.1%
4.5%€8,000.00€7,100.00€11,380.004
Aug ’24€7,300.00
€7,500.00
+2.7%
5.0%€8,000.00€7,100.00€10,040.003
Jul ’24€7,270.00
€7,050.00
-3.0%
0.7%€7,100.00€7,000.00€9,630.002
Jun ’24€5,990.00
€6,950.00
+16.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,780.002
May ’24€6,260.00
€6,950.00
+11.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,430.002
Apr ’24€6,450.00
€6,950.00
+7.8%
2.2%€7,100.00€6,800.00€8,950.002
Mar ’24€6,030.00
€6,900.00
+14.4%
1.4%€7,000.00€6,800.00€8,730.002
Feb ’24€5,940.00
€6,900.00
+16.2%
1.4%€7,000.00€6,800.00€7,950.002
Jan ’24€6,320.00
€6,383.33
+1.0%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,230.003
Dec ’23€6,160.00
€6,383.33
+3.6%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,070.003
Nov ’23€5,680.00
€6,050.00
+6.5%
4.4%€6,400.00€5,750.00€7,070.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin