Sofina Société Anonyme

ENXTBR:SOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Sofina Société Anonyme Değerleme

SOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

SOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar€432.58m
Piyasa Değeri€7.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
GBLB Groupe Bruxelles Lambert
157.7x36.0%€8.2b
BREB Brederode
11.3xn/a€3.1b
GIMB Gimv
5.1xn/a€1.1b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25x-3.5%AU$12.5b
SOF Sofina Société Anonyme
16.7xn/a€7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (49.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOF'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOF 16.7xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies14PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOF Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.40
€291.67
+33.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Nov ’25€225.20
€291.67
+29.5%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Oct ’25€251.20
€291.67
+16.1%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Sep ’25€220.00
€291.67
+32.6%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Aug ’25€218.60
€291.67
+33.4%
2.9%€300.00€280.00n/a3
Jul ’25€214.00
€343.33
+60.4%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Jun ’25€222.20
€343.33
+54.5%
22.1%€450.00€280.00n/a3
May ’25€220.80
€343.33
+55.5%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Apr ’25€208.00
€343.33
+65.1%
22.1%€450.00€280.00n/a3
Mar ’25€210.40
€341.00
+62.1%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Feb ’25€218.20
€341.00
+56.3%
22.8%€450.00€273.00n/a3
Jan ’25€225.40
€338.67
+50.3%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Dec ’24€203.00
€338.67
+66.8%
23.6%€450.00€266.00n/a3
Nov ’24€181.40
€338.67
+86.7%
23.6%€450.00€266.00€225.203
Oct ’24€191.80
€338.67
+76.6%
23.6%€450.00€266.00€251.203
Sep ’24€206.00
€341.33
+65.7%
22.7%€450.00€274.00€220.003
Aug ’24€210.20
€341.33
+62.4%
22.7%€450.00€274.00€218.603
Jan ’24€205.60
€366.50
+78.3%
22.8%€450.00€283.00€225.402
Dec ’23€213.00
€366.50
+72.1%
22.8%€450.00€283.00€203.002
Nov ’23€199.50
€366.50
+83.7%
22.8%€450.00€283.00€181.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin