Infratil Limited

NZSE:IFT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$12.3b

Infratil Değerleme

IFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFT ( NZ$12.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IFT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IFT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışNZ$3.64b
Piyasa DeğeriNZ$12.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IFT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
INDU A AB Industrivärden
4.7xn/aSEK 149.8b
HAL HAL Trust
0.8x3.2%€10.2b
4280 Kingdom Holding
12.8x5.5%ر.س32.6b
LUND B L E Lundbergföretagen
3.3xn/aSEK 123.7b
IFT Infratil
3.4x1.5%NZ$12.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: IFT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IFT'nin PS Oranı, Oceanian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IFT 3.4xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IFT Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Oceanic Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IFT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IFT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IFT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$12.70
NZ$13.45
+5.9%
7.0%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Dec ’25NZ$12.85
NZ$13.45
+4.7%
7.0%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Nov ’25NZ$12.72
NZ$12.93
+1.7%
9.4%NZ$14.50NZ$10.75n/a6
Oct ’25NZ$12.25
NZ$12.17
-0.7%
7.4%NZ$13.25NZ$10.75n/a6
Sep ’25NZ$11.04
NZ$11.77
+6.6%
8.4%NZ$13.10NZ$10.42n/a7
Aug ’25NZ$10.70
NZ$11.55
+7.9%
7.8%NZ$13.00NZ$10.42n/a6
Jul ’25NZ$11.15
NZ$11.37
+2.0%
7.8%NZ$13.00NZ$10.42n/a5
Jun ’25NZ$10.60
NZ$11.36
+7.2%
8.5%NZ$12.75NZ$10.42n/a6
May ’25NZ$11.00
NZ$11.26
+2.3%
6.8%NZ$12.50NZ$10.49n/a6
Apr ’25NZ$10.89
NZ$11.13
+2.2%
5.3%NZ$12.00NZ$10.49n/a6
Mar ’25NZ$10.35
NZ$10.89
+5.2%
6.9%NZ$12.00NZ$10.00n/a6
Feb ’25NZ$10.53
NZ$10.86
+3.1%
6.5%NZ$11.80NZ$10.00n/a6
Jan ’25NZ$10.03
NZ$10.81
+7.8%
6.2%NZ$11.75NZ$10.00n/a6
Dec ’24NZ$9.80
NZ$10.81
+10.4%
6.2%NZ$11.75NZ$10.00NZ$12.856
Nov ’24NZ$10.15
NZ$10.76
+6.0%
7.5%NZ$11.75NZ$9.50NZ$12.726
Oct ’24NZ$10.21
NZ$10.49
+2.8%
9.7%NZ$12.30NZ$9.00NZ$12.256
Sep ’24NZ$10.19
NZ$10.31
+1.2%
9.2%NZ$11.90NZ$9.00NZ$11.045
Aug ’24NZ$9.84
NZ$10.29
+4.6%
10.3%NZ$11.90NZ$9.00NZ$10.704
Jul ’24NZ$10.15
NZ$10.15
-0.04%
9.5%NZ$11.30NZ$9.00NZ$11.155
Jun ’24NZ$9.88
NZ$10.19
+3.1%
9.1%NZ$11.30NZ$8.98NZ$10.605
May ’24NZ$9.55
NZ$9.64
+1.0%
8.0%NZ$10.60NZ$8.51NZ$11.005
Apr ’24NZ$9.20
NZ$9.45
+2.7%
8.1%NZ$10.15NZ$8.16NZ$10.895
Mar ’24NZ$8.80
NZ$9.26
+5.2%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$10.355
Feb ’24NZ$8.85
NZ$9.26
+4.7%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$10.535
Jan ’24NZ$8.65
NZ$9.26
+7.1%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$10.035
Dec ’23NZ$8.82
NZ$9.26
+5.1%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$9.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Infratil Limited 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Matthew HenryGoldman Sachs