Groupe Bruxelles Lambert SA

ENXTBR:GBLB Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

Groupe Bruxelles Lambert Değerleme

GBLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBLB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBLB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

GBLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBLB neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBLB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GBLB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBLB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€6.62b
Piyasa Değeri€8.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GBLB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GBLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
SOF Sofina Société Anonyme
14.8xn/a€7.3b
COMB Compagnie du Bois Sauvage
1.2xn/a€365.4m
SOL Washington H. Soul Pattinson
11.2x4.0%AU$12.6b
GIMB Gimv
4.2xn/a€1.2b
GBLB Groupe Bruxelles Lambert
1.3x-18.3%€8.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GBLB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (7.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GBLB'nin PS Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GBLB 1.3xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies17PS0246810+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GBLB Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Belgian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GBLB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GBLB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GBLB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€65.25
€89.83
+37.7%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Nov ’25€66.80
€89.83
+34.5%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Oct ’25€69.65
€89.83
+29.0%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Sep ’25€69.75
€89.83
+28.8%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Aug ’25€69.05
€89.83
+30.1%
10.4%€100.00€73.00n/a6
Jul ’25€66.70
€89.83
+34.7%
7.2%€100.00€78.00n/a6
Jun ’25€70.20
€90.17
+28.4%
7.3%€100.00€78.00n/a6
May ’25€69.85
€90.17
+29.1%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Apr ’25€70.06
€90.17
+28.7%
7.3%€100.00€78.00n/a6
Mar ’25€69.38
€88.58
+27.7%
8.7%€100.00€78.00n/a6
Feb ’25€70.12
€88.93
+26.8%
8.1%€100.00€78.00n/a7
Jan ’25€71.22
€88.93
+24.9%
8.1%€100.00€78.00n/a7
Dec ’24€73.18
€90.75
+24.0%
6.8%€100.00€79.50n/a6
Nov ’24€69.72
€93.83
+34.6%
6.4%€103.00€86.00€66.806
Oct ’24€70.56
€93.83
+33.0%
6.4%€103.00€86.00€69.656
Sep ’24€74.56
€93.83
+25.8%
6.4%€103.00€86.00€69.756
Aug ’24€74.36
€94.08
+26.5%
6.0%€103.00€87.50€69.056
Jul ’24€72.16
€93.63
+29.7%
4.7%€100.00€87.50€66.704
Jun ’24€72.12
€95.10
+31.9%
5.2%€101.00€87.50€70.205
May ’24€81.30
€97.10
+19.4%
5.8%€103.00€87.50€69.855
Apr ’24€78.50
€97.10
+23.7%
5.8%€103.00€87.50€70.065
Mar ’24€79.76
€96.60
+21.1%
8.9%€105.00€81.00€69.385
Feb ’24€78.76
€96.60
+22.7%
8.9%€105.00€81.00€70.125
Jan ’24€74.58
€97.00
+30.1%
8.2%€105.00€81.00€71.226
Dec ’23€77.96
€97.00
+24.4%
8.2%€105.00€81.00€73.186
Nov ’23€75.12
€100.83
+34.2%
8.2%€115.00€89.00€69.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin