Origin Energy Limited

CHIA:ORG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$18.6b

Origin Energy Değerleme

ORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORG ( A$10.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarAU$1.40b
Piyasa DeğeriAU$18.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
APA APA Group
9.6x-25.4%AU$9.4b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
EMA Emera
24.9x14.2%CA$15.5b
PNW Pinnacle West Capital
17.5x5.9%US$10.7b
ORG Origin Energy
13.3x-4.4%AU$18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORG'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORG 13.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORG Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.89
AU$10.27
-5.7%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Nov ’25AU$9.74
AU$10.27
+5.4%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Oct ’25AU$10.18
AU$10.42
+2.3%
8.2%AU$11.65AU$8.86n/a11
Sep ’25AU$9.98
AU$10.18
+2.1%
10.7%AU$11.70AU$7.85n/a12
Aug ’25AU$10.58
AU$10.62
+0.4%
10.5%AU$12.10AU$7.85n/a12
Jul ’25AU$10.90
AU$10.44
-4.3%
11.1%AU$12.10AU$7.85n/a11
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.69
AU$9.65
-0.5%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.19
AU$9.37
+2.0%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$8.99
AU$9.21
+2.5%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.45
AU$9.27
+9.7%
7.5%AU$10.50AU$8.07n/a7
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25n/a6
Dec ’24AU$8.19
AU$9.05
+10.5%
5.6%AU$9.75AU$8.25n/a5
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80AU$9.745
Oct ’24AU$8.75
AU$8.92
+2.0%
3.1%AU$9.39AU$8.55AU$10.185
Sep ’24AU$8.71
AU$8.85
+1.6%
1.9%AU$9.00AU$8.55AU$9.985
Aug ’24AU$8.46
AU$8.79
+3.9%
2.1%AU$9.00AU$8.48AU$10.585
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.906
Jun ’24AU$8.35
AU$8.37
+0.2%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.37
AU$8.43
+0.8%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.697
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.197
Mar ’24AU$8.03
AU$7.71
-3.9%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$8.998
Feb ’24AU$7.38
AU$8.14
+10.2%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.458
Jan ’24AU$7.76
AU$7.81
+0.8%
12.4%AU$9.00AU$6.35AU$8.478
Dec ’23AU$7.95
AU$7.40
-6.9%
14.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.198
Nov ’23AU$5.77
AU$6.51
+12.9%
10.3%AU$7.74AU$5.44AU$9.0713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fluence

AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.078

7D

-6.0%

1Y

-6.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

585.2%