Mercury NZ Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MCY ( A$6.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.29 )

MCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCY ( A$6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.4x
Kazançlar	NZ$290.00m
Piyasa Değeri	NZ$9.40b

MCY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	6.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
ORG Origin Energy	13.5x	-4.4%	AU$18.9b
APA APA Group	9.5x	-25.4%	AU$9.3b
AGL AGL Energy	10.3x	-2.3%	AU$7.3b
ELI Elia Group	18.7x	19.7%	€6.2b
MCY Mercury NZ	32.4x	5.0%	AU$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCY Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCY'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCY Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.4x
Adil PE Oran	19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$6.20	AU$5.88 -5.2%	13.0%	AU$6.75	AU$4.55	n/a	5
Nov ’25	AU$5.90	AU$6.01 +1.9%	10.0%	AU$6.79	AU$5.07	n/a	5
Oct ’25	AU$5.68	AU$5.92 +4.2%	8.1%	AU$6.47	AU$5.13	n/a	5
Sep ’25	AU$5.82	AU$5.92 +1.7%	8.1%	AU$6.47	AU$5.13	n/a	5
Aug ’25	AU$6.28	AU$5.96 -5.0%	9.3%	AU$6.62	AU$5.03	n/a	5
Jul ’25	AU$6.12	AU$6.17 +0.9%	9.6%	AU$6.94	AU$5.20	n/a	5
Jun ’25	AU$5.83	AU$5.91 +1.4%	10.7%	AU$6.94	AU$4.98	n/a	5
May ’25	AU$5.89	AU$5.82 -1.2%	10.3%	AU$6.78	AU$4.91	n/a	5
Apr ’25	AU$6.40	AU$5.88 -8.1%	14.4%	AU$7.09	AU$4.83	n/a	5
Mar ’25	AU$6.57	AU$5.92 -9.9%	13.3%	AU$6.96	AU$4.91	n/a	5
Feb ’25	AU$6.25	AU$5.68 -9.1%	13.2%	AU$6.70	AU$4.79	n/a	5
Jan ’25	AU$6.23	AU$5.53 -11.2%	13.4%	AU$6.43	AU$4.52	n/a	5
Dec ’24	AU$5.63	AU$5.53 -1.8%	13.4%	AU$6.43	AU$4.52	n/a	5
Nov ’24	AU$5.14	AU$5.63 +9.6%	14.6%	AU$6.43	AU$4.51	AU$5.90	5
Oct ’24	AU$5.63	AU$5.82 +3.4%	13.5%	AU$6.71	AU$4.79	AU$5.68	5
Sep ’24	AU$5.70	AU$5.80 +1.7%	12.9%	AU$6.56	AU$4.80	AU$5.82	5
Aug ’24	AU$6.03	AU$5.81 -3.6%	14.1%	AU$6.59	AU$4.61	AU$6.28	5
Jul ’24	AU$5.95	AU$5.90 -0.9%	14.2%	AU$6.72	AU$4.70	AU$6.12	5
Jun ’24	AU$5.99	AU$5.90 -1.6%	14.2%	AU$6.72	AU$4.70	AU$5.83	5
May ’24	AU$5.95	AU$5.81 -2.4%	14.7%	AU$6.65	AU$4.65	AU$5.89	5
Apr ’24	AU$5.87	AU$5.85 -0.4%	14.8%	AU$6.83	AU$4.68	AU$6.40	5
Mar ’24	AU$5.89	AU$5.74 -2.5%	14.7%	AU$6.61	AU$4.53	AU$6.57	5
Feb ’24	AU$5.46	AU$5.71 +4.6%	16.8%	AU$6.63	AU$4.37	AU$6.25	5
Jan ’24	AU$5.19	AU$5.72 +10.1%	16.4%	AU$6.64	AU$4.43	AU$6.23	5
Dec ’23	AU$5.11	AU$5.72 +11.9%	16.4%	AU$6.64	AU$4.43	AU$5.63	5
Nov ’23	AU$5.24	AU$5.63 +7.5%	15.1%	AU$6.47	AU$4.31	AU$5.14	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fluence

AU$89.7m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.08

-2.4%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.17

-7.9%

573.1%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

500.0%