APA Group

CHIA:APA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.6b

APA Group Değerleme

APA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: APA ( A$10.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.2x
KazançlarAU$162.00m
Piyasa DeğeriAU$13.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
ORG Origin Energy
18.4x7.63%AU$18.8b
135 Kunlun Energy
10.3x6.70%HK$63.2b
GAIL GAIL (India)
13.9x12.84%₹1.1t
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.8x5.14%RM 33.6b
APA APA Group
84.2x21.16%AU$13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APA Price-To-Earnings Oranı ( 84.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APA'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APA 84.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APA Price-To-Earnings Oranı ( 84.2 x) baz alındığında, Global Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.2x
Adil PE Oran47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.2 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.27
AU$9.19
-10.53%
9.66%AU$10.47AU$7.96n/a9
May ’27AU$10.47
AU$9.03
-13.77%
8.96%AU$10.41AU$7.96n/a8
Apr ’27AU$9.74
AU$8.95
-8.11%
7.06%AU$9.58AU$7.96n/a9
Mar ’27AU$9.19
AU$8.87
-3.47%
7.07%AU$9.50AU$7.96n/a8
Feb ’27AU$8.85
AU$8.76
-1.05%
7.03%AU$9.65AU$7.70n/a10
Jan ’27AU$9.01
AU$8.80
-2.31%
6.81%AU$9.65AU$7.70n/a10
Dec ’26AU$9.19
AU$8.80
-4.22%
6.81%AU$9.65AU$7.70n/a10
Nov ’26AU$9.16
AU$8.75
-4.38%
5.63%AU$9.30AU$7.70n/a11
Oct ’26AU$9.00
AU$8.73
-3.01%
5.85%AU$9.30AU$7.70n/a10
Sep ’26AU$8.89
AU$8.72
-1.93%
5.82%AU$9.30AU$7.70n/a10
Aug ’26AU$8.47
AU$8.43
-0.52%
5.58%AU$9.30AU$7.60n/a9
Jul ’26AU$8.29
AU$8.28
-0.081%
7.46%AU$9.30AU$7.00n/a10
Jun ’26AU$8.27
AU$8.21
-0.70%
8.01%AU$9.30AU$7.00n/a10
May ’26AU$8.15
AU$8.18
+0.33%
7.73%AU$9.30AU$7.00AU$10.4710
Apr ’26AU$7.93
AU$8.27
+4.34%
8.09%AU$9.30AU$7.00AU$9.7411
Mar ’26AU$7.40
AU$8.27
+11.75%
8.09%AU$9.30AU$7.00AU$9.1911
Feb ’26AU$6.84
AU$8.25
+20.66%
9.77%AU$9.30AU$6.60AU$8.8511
Jan ’26AU$7.02
AU$8.30
+18.21%
9.76%AU$9.30AU$6.60AU$9.0111
Dec ’25AU$7.21
AU$8.37
+16.09%
8.95%AU$9.30AU$6.60AU$9.1911
Nov ’25AU$6.83
AU$8.38
+22.68%
8.91%AU$9.30AU$6.60AU$9.1611
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.20%
6.44%AU$9.30AU$7.40AU$9.0012
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.07%
6.38%AU$9.30AU$7.40AU$8.8912
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.10%
6.98%AU$9.90AU$7.44AU$8.4712
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.58%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2912
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.54%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2712
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.80%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.1512
AU$9.16
Fair Value
12.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APA Group 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International