APA Group

CHIA:APA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.3b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

APA Group Değerleme

APA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APA ( A$7.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

APA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.8x
PEG Oranı-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
AGL AGL Energy
10.9x0.1%AU$7.7b
ORG Origin Energy
12.1x-4.1%AU$16.9b
NFG National Fuel Gas
18.1x24.8%US$5.8b
GAS Petrovietnam Gas
15.6x9.8%₫168.0t
APA APA Group
9.5x-25.7%AU$9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APA'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APA Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Global Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.19
AU$8.45
+17.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.1%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.1%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.6%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.5%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.8%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.7%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.1%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.6%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.8%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.0%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+17.0%
6.1%AU$10.87AU$8.79n/a11
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.5%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5610
Aug ’24AU$9.96
AU$10.77
+8.1%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9512
Jul ’24AU$9.72
AU$10.75
+10.6%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9914
Jun ’24AU$10.08
AU$10.71
+6.3%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2913
May ’24AU$10.46
AU$10.70
+2.3%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2712
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4013
Mar ’24AU$10.64
AU$10.65
+0.1%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8713
Feb ’24AU$10.60
AU$10.55
-0.5%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4413
Jan ’24AU$10.79
AU$10.50
-2.7%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5513
Dec ’23AU$11.29
AU$10.47
-7.2%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5613
Nov ’23AU$10.54
AU$10.55
+0.1%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2512
Oct ’23AU$9.59
AU$10.59
+10.5%
6.0%AU$12.00AU$9.57AU$8.3412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y