Meridian Energy Limited

ASX:MEZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.7b

Meridian Energy Değerleme

MEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEZ ( A$5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarNZ$429.00m
Piyasa DeğeriNZ$15.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.7x6.6%AU$15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEZ'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MEZ 35.7xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, Oceanic Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.25
AU$5.92
+12.8%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.6%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.2%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.1%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.4%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.0%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.2%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.9%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.3%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.6%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.4%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.9%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.8%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.0%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
May ’24AU$5.03
AU$5.06
+0.6%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.325
Apr ’24AU$4.99
AU$5.10
+2.2%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.95
AU$5.06
+2.2%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.90
AU$5.02
+2.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.245
Jan ’24AU$5.02
AU$5.19
+3.4%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.105
Dec ’23AU$4.59
AU$5.00
+9.0%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.49
AU$4.82
+7.4%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%