Mercury NZ Limited

ASX:MCY Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.6b

Mercury NZ Değerleme

MCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCY ( A$5.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarNZ$290.00m
Piyasa DeğeriNZ$8.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
ORG Origin Energy
13.3x-4.5%AU$18.1b
AGL AGL Energy
10.4x-1.8%AU$7.4b
APA APA Group
9.6x-24.9%AU$9.3b
POR Portland General Electric
13.5x7.6%US$4.6b
MCY Mercury NZ
29x3.9%AU$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCY Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCY'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCY 29.0xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies28PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCY Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.36
AU$5.96
+11.2%
13.3%AU$6.93AU$4.59n/a5
Dec ’25AU$6.00
AU$5.88
-2.0%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$6.00
AU$6.01
+0.2%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.69
AU$5.92
+4.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$6.05
AU$5.92
-2.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.35
AU$5.96
-6.1%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$5.95
AU$6.17
+3.8%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$6.25
AU$5.91
-5.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.72
AU$5.82
+1.7%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.30
AU$5.92
-6.0%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.18
AU$5.68
-8.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.12
AU$5.53
-9.6%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.81
AU$5.53
-4.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52AU$6.005
Nov ’24AU$5.10
AU$5.63
+10.4%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$6.005
Oct ’24AU$5.68
AU$5.82
+2.5%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.695
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$6.055
Aug ’24AU$6.06
AU$5.81
-4.1%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.355
Jul ’24AU$6.00
AU$5.90
-1.7%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.955
Jun ’24AU$6.10
AU$5.90
-3.4%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.255
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.725
Apr ’24AU$5.95
AU$5.85
-1.7%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.90
AU$5.74
-2.7%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.305
Feb ’24AU$5.54
AU$5.71
+3.0%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.185
Jan ’24AU$5.14
AU$5.72
+11.2%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.125
Dec ’23AU$5.17
AU$5.72
+10.6%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mercury NZ Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.