Contact Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CEN ( A$8.14 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$22.93 )

CEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEN ( A$8.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$22.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.6x
Kazançlar	NZ$235.00m
Piyasa Değeri	NZ$7.18b

CEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	6.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12x
ORG Origin Energy	13.4x	-4.4%	AU$18.7b
AGL AGL Energy	10.6x	-2.3%	AU$7.5b
APA APA Group	9.6x	-25.4%	AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings	14.3x	n/a	AU$28.7m
CEN Contact Energy	30.6x	4.4%	AU$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEN Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEN'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEN Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$8.14	AU$8.79 +7.9%	8.0%	AU$9.71	AU$7.83	n/a	4
Nov ’25	AU$7.62	AU$8.83 +15.9%	8.0%	AU$9.76	AU$7.88	n/a	4
Oct ’25	AU$7.45	AU$8.98 +20.6%	7.7%	AU$9.77	AU$7.98	n/a	4
Sep ’25	AU$7.73	AU$9.27 +19.9%	9.1%	AU$10.22	AU$7.94	n/a	5
Aug ’25	AU$8.19	AU$9.10 +11.1%	9.2%	AU$9.94	AU$7.82	n/a	5
Jul ’25	AU$8.43	AU$9.61 +13.9%	8.9%	AU$10.35	AU$8.01	n/a	5
Jun ’25	AU$8.48	AU$9.17 +8.1%	9.9%	AU$10.11	AU$7.56	n/a	5
May ’25	AU$7.67	AU$8.99 +17.2%	9.8%	AU$9.98	AU$7.46	n/a	5
Apr ’25	AU$7.72	AU$8.81 +14.1%	12.6%	AU$10.20	AU$7.53	n/a	5
Mar ’25	AU$7.60	AU$8.84 +16.3%	11.9%	AU$10.33	AU$7.62	n/a	5
Feb ’25	AU$7.50	AU$8.53 +13.7%	13.1%	AU$10.27	AU$7.19	n/a	5
Jan ’25	AU$7.60	AU$8.24 +8.4%	13.7%	AU$10.14	AU$6.78	n/a	5
Dec ’24	AU$7.59	AU$8.24 +8.5%	13.7%	AU$10.14	AU$6.78	n/a	5
Nov ’24	AU$7.16	AU$8.40 +17.3%	13.2%	AU$10.10	AU$6.89	AU$7.62	5
Oct ’24	AU$7.55	AU$8.77 +16.2%	11.2%	AU$10.26	AU$7.65	AU$7.45	5
Sep ’24	AU$7.55	AU$8.63 +14.3%	11.2%	AU$10.20	AU$7.56	AU$7.73	5
Aug ’24	AU$7.70	AU$8.38 +8.9%	11.2%	AU$9.93	AU$7.21	AU$8.19	5
Jul ’24	AU$7.46	AU$8.21 +10.0%	10.9%	AU$9.64	AU$7.07	AU$8.43	5
Jun ’24	AU$7.31	AU$8.37 +14.5%	10.5%	AU$9.75	AU$7.23	AU$8.48	5
May ’24	AU$7.45	AU$8.29 +11.3%	10.7%	AU$9.62	AU$7.25	AU$7.67	5
Apr ’24	AU$7.29	AU$8.37 +14.8%	10.8%	AU$9.68	AU$7.30	AU$7.72	5
Mar ’24	AU$7.08	AU$8.20 +15.8%	11.2%	AU$9.42	AU$7.10	AU$7.60	5
Feb ’24	AU$7.11	AU$7.90 +11.2%	14.3%	AU$9.43	AU$6.65	AU$7.50	5
Jan ’24	AU$7.25	AU$8.07 +11.3%	14.8%	AU$9.53	AU$6.78	AU$7.60	5
Dec ’23	AU$7.10	AU$8.07 +13.6%	14.8%	AU$9.53	AU$6.78	AU$7.59	5
Nov ’23	AU$7.13	AU$8.10 +13.7%	13.2%	AU$9.43	AU$7.12	AU$7.16	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.21

0.1%

-15.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

5.6%

512.9%