Auckland International Airport Limited

CHIA:AIA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$11.0b

Auckland International Airport Değerleme

AIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIA ( A$6.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AIA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir17.1x
İşletme Değeri/FAVÖK24.4x
PEG Oranı81.9x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
QAN Qantas Airways
0.6x3.8%AU$12.1b
ALX Atlas Arteria
51.1x16.4%AU$7.2b
QUB Qube Holdings
2x7.1%AU$6.6b
TCL Transurban Group
9.8x1.9%AU$40.2b
AIA Auckland International Airport
14.2x12.1%AU$12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIA'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIA Price-To-Sales Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Global Infrastructure sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.2x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.3 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.56
AU$7.51
+14.5%
5.1%AU$8.25AU$7.04n/a9
Oct ’25AU$6.82
AU$7.25
+6.3%
10.0%AU$8.03AU$5.25n/a10
Sep ’25AU$6.94
AU$7.37
+6.2%
10.2%AU$8.37AU$5.25n/a11
Aug ’25AU$6.88
AU$7.47
+8.6%
11.2%AU$8.40AU$5.21n/a11
Jul ’25AU$6.98
AU$7.78
+11.5%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
Jun ’25AU$7.16
AU$7.78
+8.7%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
May ’25AU$7.07
AU$7.77
+9.9%
11.7%AU$8.79AU$5.26n/a11
Apr ’25AU$7.65
AU$7.97
+4.2%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Mar ’25AU$7.61
AU$7.97
+4.8%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Feb ’25AU$7.91
AU$8.02
+1.4%
5.6%AU$8.93AU$7.24n/a12
Jan ’25AU$8.10
AU$7.85
-3.1%
6.2%AU$8.86AU$7.15n/a12
Dec ’24AU$7.50
AU$7.83
+4.4%
8.5%AU$8.86AU$6.67n/a12
Nov ’24AU$6.81
AU$7.83
+14.9%
8.5%AU$8.86AU$6.67n/a12
Oct ’24AU$7.29
AU$7.86
+7.8%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.8212
Sep ’24AU$7.38
AU$7.86
+6.5%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.9412
Aug ’24AU$7.75
AU$7.83
+1.0%
9.1%AU$8.78AU$6.61AU$6.8811
Jul ’24AU$7.84
AU$7.80
-0.6%
9.5%AU$8.76AU$6.42AU$6.9811
Jun ’24AU$8.10
AU$7.90
-2.5%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.168
May ’24AU$8.16
AU$7.90
-3.2%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.078
Apr ’24AU$8.19
AU$7.76
-5.2%
10.7%AU$9.28AU$6.49AU$7.659
Mar ’24AU$8.05
AU$7.40
-8.1%
8.3%AU$8.46AU$6.42AU$7.6110
Feb ’24AU$7.81
AU$7.00
-10.3%
7.0%AU$7.93AU$6.18AU$7.9110
Jan ’24AU$7.41
AU$7.10
-4.2%
7.3%AU$8.07AU$6.28AU$8.1010
Dec ’23AU$7.56
AU$6.94
-8.1%
7.3%AU$7.94AU$6.19AU$7.5010
Nov ’23AU$6.93
AU$6.81
-1.7%
7.1%AU$7.77AU$6.06AU$6.8110
Oct ’23AU$6.31
AU$6.67
+5.8%
8.0%AU$7.63AU$5.83AU$7.2910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y