Swoop Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Swoop Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$54.3M ve toplam borcu A$16.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 30.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$119.1M ve A$64.7M dir.

Anahtar bilgiler

30.73%

Borç/özkaynak oranı

AU$16.69m

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	AU$11.46m
Eşitlik	AU$54.32m
Toplam yükümlülükler	AU$64.74m
Toplam varlıklar	AU$119.06m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) Weighed On By Its Debt Load?

Oct 05

Further Upside For Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce

Jul 07

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) A Risky Investment?

May 21

Take Care Before Jumping Onto Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) Even Though It's 27% Cheaper

Mar 29

Sentiment Still Eluding Swoop Holdings Limited (ASX:SWP)

Feb 12

It's A Story Of Risk Vs Reward With Swoop Holdings Limited (ASX:SWP)

Oct 29

Fewer Investors Than Expected Jumping On Swoop Holdings Limited (ASX:SWP)

May 25

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) Using Debt Sensibly?

Apr 02

Swoop Holdings Limited's (ASX:SWP) Shares Not Telling The Full Story

Jan 29

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: SWP 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$21.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$39.7M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: SWP 'un kısa vadeli varlıkları ( A$21.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$25.0M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: SWP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 9.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: SWP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 30.7% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan SWP mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: SWP kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 1.5 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/16 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/16 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swoop Holdings Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nick Harris	Morgans Financial Limited

Swoop Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) Weighed On By Its Debt Load?

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) A Risky Investment?

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) Using Debt Sensibly?

Recent updates

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) Weighed On By Its Debt Load?

Full year 2025 earnings released: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.026 loss in FY 2024)

Full year 2025 earnings released: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.026 loss in FY 2024)

Swoop Holdings Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 28, 2025

New minor risk - Share price stability

Further Upside For Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) Shares Could Introduce Price Risks After 30% Bounce

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) A Risky Investment?

Take Care Before Jumping Onto Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) Even Though It's 27% Cheaper

New minor risk - Share price stability

First half 2025 earnings released

New major risk - Shareholder dilution

Sentiment Still Eluding Swoop Holdings Limited (ASX:SWP)

Swoop Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 27, 2025

New minor risk - Share price stability

It's A Story Of Risk Vs Reward With Swoop Holdings Limited (ASX:SWP)

Swoop Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) has submitted a non-binding indicative proposal to acquire Vonex Limited (ASX:VN8) for AUD 29.5 million.

Swoop Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Pivotel Group Pty Limited completed the acquisition of Harbourtel Pty Ltd and Voicehub Group Pty Ltd from Swoop Holdings Limited (ASX:SWP).

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) completed the acquisition of conduit and fibre assets in the Seacrest Estate.

Pivotel Group Pty Limited agreed to acquire Harbourtel Pty Ltd and Voicehub Group Pty Ltd from Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) for AUD 9 million.

Fewer Investors Than Expected Jumping On Swoop Holdings Limited (ASX:SWP)

Is Swoop Holdings (ASX:SWP) Using Debt Sensibly?

New major risk - Share price stability

Swoop Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 28, 2024

Swoop Holdings Limited's (ASX:SWP) Shares Not Telling The Full Story

New minor risk - Share price stability

Swoop Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.025 loss in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.025 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Swoop Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

New minor risk - Share price stability

Swoop Holdings Limited Appoints Natasa Matic as Head of Channel

Non-Executive Deputy Chairperson recently bought AU$136k worth of stock

First half 2023 earnings released: AU$0.021 loss per share (vs AU$0.016 loss in 1H 2022)

Swoop Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 28, 2023

Price target decreased to AU$0.68

Less than half of directors are independent

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) acquired Moose Mobile.

Swoop Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.025 loss per share (vs AU$0.14 loss in FY 2021)

Non-Executive Deputy Chairperson recently bought AU$301k worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.025 loss per share (vs AU$0.14 loss in FY 2021)

Swoop Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 29, 2022

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) agreed to acquire Moose Mobile for AUD 31 million.

Less than half of directors are independent

Swoop Holdings Limited Appoints Patricia Jones as Their New Chief Financial Officer, Effective April 19, 2022 Replacing John Phillips

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) entered into a conditional agreement to acquire Luminet Pty Ltd and Luminet Fibre Pty Ltd from William Docherty, Matthew Hart, Barry Evans, and Martin Stanley for AUD 8 million.

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) completed the acquisition of Dark Fibre Network assets of iFibre Pty Ltd.

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) entered into an agreement to acquire Dark Fibre Network of iFibre Pty Ltd for AUD 1.5 million.

Swoop Holdings Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2022

Full year 2021 earnings released: AU$0.14 loss per share (vs AU$0.12 loss in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: AU$0.15 loss per share

Investor sentiment improved over the past week

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) completed the acquisition of Wan Solutions Pty Ltd.

Swoop Holdings Limited (ASX:SWP) entered into an agreement to acquire Kallistrate Pty Ltd for AUD 1.8 million.

Company Secretary Maggie Niewidok has left the company

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri