Chorus Limited

ASX:CNU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.4b

Chorus Değerleme

CNU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNU ( A$7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$22.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CNU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CNU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışNZ$1.01b
Piyasa DeğeriNZ$3.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ABB Aussie Broadband
1x8.5%AU$1.0b
SLC Superloop
2.6x13.1%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$115.3m
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.2b
CNU Chorus
3.8x4.0%AU$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: CNU Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CNU'nin PS Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNU 3.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies40PS01.22.43.64.86+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNU Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Australian Telecom sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CNU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.80
AU$7.69
-1.4%
9.4%AU$8.90AU$6.85n/a5
Dec ’25AU$8.12
AU$7.63
-6.1%
7.8%AU$8.51AU$6.87n/a5
Nov ’25AU$8.01
AU$7.64
-4.7%
7.9%AU$8.52AU$6.87n/a5
Oct ’25AU$7.92
AU$7.60
-4.1%
5.9%AU$8.09AU$6.96n/a5
Sep ’25AU$7.96
AU$7.16
-10.1%
15.3%AU$8.10AU$4.90n/a6
Aug ’25AU$7.23
AU$6.63
-8.3%
14.0%AU$7.55AU$4.78n/a6
Jul ’25AU$7.10
AU$6.75
-5.0%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
Jun ’25AU$6.91
AU$6.75
-2.4%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
May ’25AU$6.54
AU$6.75
+3.2%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
Apr ’25AU$7.00
AU$6.97
-0.4%
13.4%AU$7.85AU$5.02n/a6
Mar ’25AU$7.47
AU$6.97
-6.7%
13.4%AU$7.85AU$5.02n/a6
Feb ’25AU$7.36
AU$7.13
-3.1%
6.9%AU$7.76AU$6.29n/a5
Jan ’25AU$7.33
AU$7.09
-3.3%
6.9%AU$7.71AU$6.25AU$7.945
Dec ’24AU$7.15
AU$7.05
-1.4%
6.9%AU$7.67AU$6.23AU$8.125
Nov ’24AU$6.58
AU$7.34
+11.5%
9.0%AU$8.42AU$6.35AU$8.015
Oct ’24AU$7.07
AU$7.27
+2.8%
9.2%AU$8.26AU$6.23AU$7.925
Sep ’24AU$7.23
AU$7.27
+0.5%
9.2%AU$8.26AU$6.23AU$7.965
Aug ’24AU$8.01
AU$7.08
-11.6%
10.1%AU$7.98AU$6.19AU$7.235
Jul ’24AU$7.75
AU$7.05
-9.1%
10.2%AU$7.98AU$6.19AU$7.105
Jun ’24AU$7.79
AU$7.22
-7.3%
9.2%AU$8.06AU$6.25AU$6.915
May ’24AU$8.06
AU$7.05
-12.6%
8.2%AU$8.02AU$6.23AU$6.545
Apr ’24AU$7.80
AU$6.90
-11.5%
7.9%AU$7.81AU$6.11AU$7.005
Mar ’24AU$7.45
AU$6.90
-7.4%
7.9%AU$7.81AU$6.11AU$7.475
Feb ’24AU$7.72
AU$6.68
-13.5%
5.3%AU$7.13AU$6.16AU$7.365
Jan ’24AU$7.62
AU$6.67
-12.5%
5.3%AU$7.12AU$6.15AU$7.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chorus Limited 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ian MartinCGS International
Roger SamuelCLSA
Arie DekkerCredit Suisse