ikeGPS Group Değerleme

IKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKE ( A$0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IKE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IKE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.5x
Satış	NZ$21.10m
Piyasa Değeri	NZ$96.45m

IKE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IKE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.9x
SMN Structural Monitoring Systems	2.5x	12.0%	AU$69.1m
ELS Elsight	18.6x	n/a	AU$60.6m
RWL Rubicon Water	1.3x	16.0%	AU$86.7m
AVA AVA Risk Group	1.3x	25.5%	AU$36.3m
IKE ikeGPS Group	4.5x	23.5%	AU$96.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: IKE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IKE'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$981.70m
AMO Ambertech	0.2x	n/a	US$9.30m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IKE Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IKE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IKE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IKE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

-9.1%

-37.5%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

-3.3%

-24.9%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

-32.0%