AVA Risk Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AVA ( A$0.13 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.08 )

AVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVA ( A$0.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	AU$30.15m
Piyasa Değeri	AU$37.72m

AVA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-25.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
ELS Elsight	19.2x	n/a	AU$59.9m
SMN Structural Monitoring Systems	2.5x	12.0%	AU$69.1m
RKT RocketDNA	1.6x	n/a	AU$10.9m
TZL TZ	1.3x	n/a	AU$18.6m
AVA AVA Risk Group	1.3x	25.5%	AU$37.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: AVA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVA'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$992.94m
AMO Ambertech	0.1x	n/a	US$9.94m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVA Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

-5.6%

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

-21.2%

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

6.3%

-32.0%