TZ Değerleme

TZL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TZL ( A$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TZL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TZL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TZL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TZL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TZL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TZL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$13.94m
Piyasa DeğeriAU$18.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TZL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TZL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
RKT RocketDNA
1.6xn/aAU$10.9m
AVA AVA Risk Group
1.3x25.5%AU$37.7m
X2M X2M Connect
0.9xn/aAU$11.6m
RWL Rubicon Water
1.5x16.0%AU$86.7m
1.3xn/aAU$18.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TZL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TZL'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$992.94m
AMO Ambertech
0.1xn/aUS$9.94m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
TZL 1.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TZL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TZL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TZL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TZL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin