NOVONIX Değerleme

NVX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NVX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NVX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NVX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	34.6x
Satış	US$6.88m
Piyasa Değeri	US$238.18m

NVX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	38.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NVX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NVX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.1x
SMN Structural Monitoring Systems	2.5x	12.0%	AU$69.1m
ELS Elsight	19.2x	n/a	AU$59.9m
RWL Rubicon Water	1.5x	16.0%	AU$86.7m
CDA Codan	5.2x	10.2%	AU$2.9b
NVX NOVONIX	34.6x	110.3%	AU$365.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: NVX Price-To-Sales Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NVX'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$992.94m
AMO Ambertech	0.1x	n/a	US$9.94m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NVX Price-To-Sales Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NVX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NVX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	34.6x
Adil PS Oran	163.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NVX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 34.6 163.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.43

-5.6%

-24.9%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

-21.2%

-45.8%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

6.3%

-32.0%