EROAD Limited

CHIA:ERD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$152.8m

EROAD Değerleme

ERD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERD ( A$0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ERD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ERD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışNZ$182.00m
Piyasa DeğeriNZ$169.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
NVX NOVONIX
45.1x110.3%AU$476.5m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$58.4m
RWL Rubicon Water
1.3x16.0%AU$78.2m
ERD EROAD
0.9x8.1%AU$170.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ERD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ERD'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$985.01m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.62m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERD Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ERD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.80
AU$1.19
+48.9%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.22
+48.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.1%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.5%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.22
-0.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.22
+26.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.40

7D

-3.0%

1Y

-24.6%

Ambertech

AU$14.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-6.1%

1Y

-35.4%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%